| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈优质成长混合A | 0.5316 | 4.63% |
| 宝盈优质成长混合C | 0.5248 | 4.60% |
| 宝盈新能源产业混合发… | 0.5547 | 4.13% |
| 宝盈新能源产业混合发… | 0.5494 | 4.13% |
| 宝盈鸿利收益混合A | 1.291 | 3.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5115 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.446 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23196199.16元 |
| 本期利润 | -11522354.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15041621.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1274元 |
| 期末基金资产净值 | 103777840.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8488241.94元 |
| 本期利润 | 1423060.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2701152.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0222元 |
| 期末基金资产净值 | 119222193.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54488826.12元 |
| 本期利润 | -91186158.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -52.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4493055.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0318元 |
| 期末基金资产净值 | 136651118.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37350859.95元 |
| 本期利润 | -52821336.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24429743.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1831元 |
| 期末基金资产净值 | 168892765.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76620182.26元 |
| 本期利润 | 79272279.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69080267.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3979元 |
| 期末基金资产净值 | 258906255.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52598131.0元 |
| 本期利润 | 64111829.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33994862.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2228元 |
| 期末基金资产净值 | 209317254.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1339897.66元 |
| 本期利润 | 47330086.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1810711.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 464982678.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.91% |
