名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利医药健康混合发起… | 1.0699 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5977 | 2.95% |
宏利货币B | 0.537 | 2.84% |
宏利货币A | 0.488 | 2.65% |
宏利活期友货币E | 0.3979 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.539 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 840.11 | 668.36 | 79.56% | 111.39 | 13.26% | -- | -- | 37.94 | 4.52% |
2023-06-30 | 478.74 | 382.09 | 79.81% | 63.68 | 13.30% | -- | -- | 21.67 | 4.53% |
2022-12-31 | 1425.63 | 1137.61 | 79.80% | 189.60 | 13.30% | -- | -- | 72.69 | 5.10% |
2022-06-30 | 804.11 | 641.43 | 79.77% | 106.90 | 13.29% | -- | -- | 42.08 | 5.23% |
2021-12-31 | 2489.87 | 1039.82 | 41.76% | 173.30 | 6.96% | 1192.84 | 47.91% | 56.20 | 2.26% |
2021-06-30 | 640.28 | 252.01 | 39.36% | 42.00 | 6.56% | 331.38 | 51.76% | 3.36 | 0.52% |
2020-12-31 | 471.69 | 144.77 | 30.69% | 24.13 | 5.12% | 287.99 | 61.05% | 1.06 | 0.22% |