名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利医药健康混合发起… | 1.0699 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5977 | 2.95% |
宏利货币B | 0.537 | 2.84% |
宏利货币A | 0.488 | 2.65% |
宏利活期友货币E | 0.3979 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.539 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -100592170.55元 |
本期利润 | -94729911.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3036元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.87% |
本期基金份额净值增长率 | -26.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -107016795.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3746元 |
期末基金资产净值 | 239045028.42元 |
期末基金份额净值 | 0.8367元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -43778973.35元 |
本期利润 | -2896860.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.79% |
本期基金份额净值增长率 | -0.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -57707324.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1845元 |
期末基金资产净值 | 355171047.35元 |
期末基金份额净值 | 1.1355元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -86006882.5元 |
本期利润 | -125786514.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3034元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.51% |
本期基金份额净值增长率 | -18.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17551579.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0514元 |
期末基金资产净值 | 389737499.06元 |
期末基金份额净值 | 1.1411元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -91152705.49元 |
本期利润 | -59172430.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1221元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.28% |
本期基金份额净值增长率 | -4.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -24920512.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0609元 |
期末基金资产净值 | 552660172.21元 |
期末基金份额净值 | 1.3508元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 64409352.41元 |
本期利润 | 114552523.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2753元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.48% |
本期基金份额净值增长率 | 47.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59432881.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.101元 |
期末基金资产净值 | 829091129.02元 |
期末基金份额净值 | 1.4084元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3360682.35元 |
本期利润 | 68489376.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1951元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.79% |
本期基金份额净值增长率 | 24.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13548132.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.061元 |
期末基金资产净值 | 263469101.03元 |
期末基金份额净值 | 1.1862元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28181283.6元 |
本期利润 | -16719899.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0467元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.82% |
本期基金份额净值增长率 | -4.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -28235248.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0786元 |
期末基金资产净值 | 342280870.8元 |
期末基金份额净值 | 0.9532元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.68% |