| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -27611999.77 |
| 1.利息收入 | 41744.51 |
| 存款利息收入 | 41744.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43986867.67 |
| 股票投资收益 | -46517994.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235457.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2295669.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16326095.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7027.46 |
| 减：二、费用 | 4053531.58 |
| 1.管理人报酬 | 3178953.78 |
| 2.托管费 | 529825.62 |
| 3.销售服务费 | 146920.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197830.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31665531.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31665531.35 |
| 一、收入： | 301350.31 |
| 1.利息收入 | 25263.69 |
| 存款利息收入 | 25263.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17305002.56 |
| 股票投资收益 | -19234077.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108219.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1820854.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17578819.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2269.61 |
| 减：二、费用 | 2319841.63 |
| 1.管理人报酬 | 1836608.65 |
| 2.托管费 | 306101.37 |
| 3.销售服务费 | 78853.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98277.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2018491.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2018491.32 |
| 一、收入： | -79957545.31 |
| 1.利息收入 | 126522.88 |
| 存款利息收入 | 111911.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21781791.06 |
| 股票投资收益 | -23745027.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49328.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1913907.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58314946.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12669.02 |
| 减：二、费用 | 5508632.71 |
| 1.管理人报酬 | 4386988.21 |
| 2.托管费 | 731164.71 |
| 3.销售服务费 | 191797.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198681.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85466178.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85466178.02 |
| 一、收入： | -23241161.48 |
| 1.利息收入 | 80181.62 |
| 存款利息收入 | 73020.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17889918.37 |
| 股票投资收益 | -19436684.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39336.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1507428.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5439243.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7818.5 |
| 减：二、费用 | 2874016.47 |
| 1.管理人报酬 | 2275548.42 |
| 2.托管费 | 379258.09 |
| 3.销售服务费 | 100732.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118477.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26115177.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26115177.95 |
| 一、收入： | 80782723.77 |
| 1.利息收入 | 6621536.84 |
| 存款利息收入 | 5051245.3 |
| 债券利息收入 | 190938.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55883765.63 |
| 股票投资收益 | 53746818.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143507.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1993439.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17221515.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1055905.98 |
| 减：二、费用 | 15674782.78 |
| 1.管理人报酬 | 11921113.68 |
| 2.托管费 | 1986852.23 |
| 3.销售服务费 | 442320.65 |
| 4.交易费用 | 1081900.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242595.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65107940.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65107940.99 |
| 一、收入： | 42051189.19 |
| 1.利息收入 | 5904212.46 |
| 存款利息收入 | 4448417.06 |
| 债券利息收入 | 76442.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9629012.92 |
| 股票投资收益 | 8420673.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141657.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1066682.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26228348.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289615.3 |
| 减：二、费用 | 9720539.41 |
| 1.管理人报酬 | 7720740.31 |
| 2.托管费 | 1286790.04 |
| 3.销售服务费 | 295353.75 |
| 4.交易费用 | 301143.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116511.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32330649.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32330649.78 |
