华泰柏瑞量化创享混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
365224.29 |
| 存出保证金 |
16063.54 |
| 交易性金融资产 |
177345971.65 |
| 股票投资 |
177345971.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
136079.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1747.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190018938.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
519846.39 |
| 应付管理人报酬 |
190564.93 |
| 应付托管费 |
31760.83 |
| 应付销售服务费 |
10522.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298326.77 |
| 负债合计 |
1051021.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271315925.2 |
| 所有者权益合计 |
188967917.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
190018938.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13813770.51 |
| 结算备付金 |
547778.1 |
| 存出保证金 |
16564.94 |
| 交易性金融资产 |
218766721.83 |
| 股票投资 |
218766721.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
666848.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4532.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233816216.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
178494.49 |
| 应付管理人报酬 |
280497.88 |
| 应付托管费 |
46749.64 |
| 应付销售服务费 |
12094.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247405.44 |
| 负债合计 |
765241.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291352320.25 |
| 所有者权益合计 |
233050974.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
233816216.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21702104.15 |
| 结算备付金 |
281886.1 |
| 存出保证金 |
11318.24 |
| 交易性金融资产 |
227615160.14 |
| 股票投资 |
227268932.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
346228.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7763.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249618232.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1386.17 |
| 应付赎回款 |
8679.65 |
| 应付管理人报酬 |
324658.04 |
| 应付托管费 |
54109.65 |
| 应付销售服务费 |
13948.26 |
| 应付税费 |
2.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250963.18 |
| 负债合计 |
653747.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308335495.38 |
| 所有者权益合计 |
248964484.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
249618232.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32889514.8 |
| 结算备付金 |
358289.99 |
| 存出保证金 |
24462.62 |
| 交易性金融资产 |
289065077.56 |
| 股票投资 |
289065077.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53133.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322390478.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
289639.09 |
| 应付管理人报酬 |
370413.59 |
| 应付托管费 |
61735.6 |
| 应付销售服务费 |
16229.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212222.76 |
| 负债合计 |
950240.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322538387.49 |
| 所有者权益合计 |
321440238.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
322390478.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18841307.94 |
| 结算备付金 |
24679617.5 |
| 存出保证金 |
161291.3 |
| 交易性金融资产 |
330679079.92 |
| 股票投资 |
325704579.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4974500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71055.47 |
| 应收利息 |
24905.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25802.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374483060.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3113298.87 |
| 应付管理人报酬 |
496585.43 |
| 应付托管费 |
82764.24 |
| 应付销售服务费 |
21509.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.93 |
| 负债合计 |
3985868.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347251930.14 |
| 所有者权益合计 |
370497191.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
374483060.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158190014.07 |
| 结算备付金 |
204286722.11 |
| 存出保证金 |
54858.35 |
| 交易性金融资产 |
592691698.74 |
| 股票投资 |
572781698.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19910000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
527740.23 |
| 应收利息 |
72999.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128488.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
955952521.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11533948.57 |
| 应付管理人报酬 |
1183724.96 |
| 应付托管费 |
197287.47 |
| 应付销售服务费 |
32009.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149322.66 |
| 负债合计 |
13244537.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
911053278.32 |
| 所有者权益合计 |
942707983.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
955952521.23 |
