| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道盛兴一年持有期混… | 0.9556 | 1.08% |
| 博道盛彦混合A | 0.814 | 1.07% |
| 博道盛彦混合C | 0.8021 | 1.06% |
| 博道中证1000指数… | 0.9737 | 0.69% |
| 博道中证1000指数… | 0.9709 | 0.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1595.61 | 1335.30 | 83.69% | 222.55 | 13.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 933.60 | 779.82 | 83.53% | 129.97 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2416.25 | 1992.88 | 82.48% | 332.15 | 13.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1324.07 | 1086.48 | 82.06% | 181.08 | 13.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7270.47 | 5023.16 | 69.09% | 837.19 | 11.51% | 1356.36 | 18.66% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3589.81 | 2551.42 | 71.07% | 425.24 | 11.85% | 601.97 | 16.77% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1191.78 | 833.28 | 69.92% | 138.88 | 11.65% | 211.37 | 17.74% | -- | -- |
