| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道盛兴一年持有期混… | 0.9556 | 1.08% |
| 博道盛彦混合A | 0.814 | 1.07% |
| 博道盛彦混合C | 0.8021 | 1.06% |
| 博道中证1000指数… | 0.9737 | 0.69% |
| 博道中证1000指数… | 0.9709 | 0.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -106807775.09 |
| 1.利息收入 | 389911.18 |
| 存款利息收入 | 154339.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51216796.34 |
| 股票投资收益 | -53502756.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7551387.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9837347.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55980889.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15956123.09 |
| 1.管理人报酬 | 13352960.67 |
| 2.托管费 | 2225493.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 182248.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182248.49 |
| 6.其他费用 | 195228.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122763898.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122763898.18 |
| 一、收入： | -26473540.09 |
| 1.利息收入 | 164523.58 |
| 存款利息收入 | 84351.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1236334.41 |
| 股票投资收益 | 2274870.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8099500.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4588296.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25401729.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9336012.17 |
| 1.管理人报酬 | 7798225.09 |
| 2.托管费 | 1299704.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 131046.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131046.43 |
| 6.其他费用 | 106920.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35809552.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35809552.26 |
| 一、收入： | -386767352.56 |
| 1.利息收入 | 306576.59 |
| 存款利息收入 | 100073.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109091443.36 |
| 股票投资收益 | -119306843.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185700.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10029700.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-277982485.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24162545.92 |
| 1.管理人报酬 | 19928757.08 |
| 2.托管费 | 3321459.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 688225.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 688225.43 |
| 6.其他费用 | 223890.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-410929898.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-410929898.48 |
| 一、收入： | -252311657.76 |
| 1.利息收入 | 161306.84 |
| 存款利息收入 | 46164.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100548782.51 |
| 股票投资收益 | -106513269.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 864538.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5099948.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151924182.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13240675.7 |
| 1.管理人报酬 | 10864758.96 |
| 2.托管费 | 1810793.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 446595.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 446595.31 |
| 6.其他费用 | 118437.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-265552333.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-265552333.46 |
| 一、收入： | 527731428.39 |
| 1.利息收入 | 8658869.08 |
| 存款利息收入 | 288374.17 |
| 债券利息收入 | 4398994.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
553226631.23 |
| 股票投资收益 | 513881947.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17826097.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21518585.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34154071.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 72704723.46 |
| 1.管理人报酬 | 50231586.97 |
| 2.托管费 | 8371931.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13563616.02 |
| 5.利息支出 | 308574.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 308574.13 |
| 6.其他费用 | 228780.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
455026704.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
455026704.93 |
| 一、收入： | 532360117.81 |
| 1.利息收入 | 4711702.39 |
| 存款利息收入 | 166361.92 |
| 债券利息收入 | 2150454.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
292034879.08 |
| 股票投资收益 | 262054778.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11161897.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18818202.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
235613536.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35898116.24 |
| 1.管理人报酬 | 25514203.94 |
| 2.托管费 | 4252367.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6019726.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111773.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
496462001.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
496462001.57 |
| 一、收入： | 290347483.45 |
| 1.利息收入 | 7506902.28 |
| 存款利息收入 | 391365.67 |
| 债券利息收入 | 742243.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19928130.11 |
| 股票投资收益 | 13001074.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6702187.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 224868.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
262912451.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11917820.3 |
| 1.管理人报酬 | 8332830.92 |
| 2.托管费 | 1388805.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2113734.45 |
| 5.利息支出 | 673.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 673.76 |
| 6.其他费用 | 81235.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278429663.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278429663.15 |
