博道嘉兴一年持有期混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66783008.25元 |
| 本期利润 |
-122763898.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-175883176.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1802元 |
| 期末基金资产净值 |
800030120.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10407823.0元 |
| 本期利润 |
-35809552.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99385622.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0949元 |
| 期末基金资产净值 |
947952167.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-132947412.69元 |
| 本期利润 |
-410929898.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66884338.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
1074341460.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113628151.37元 |
| 本期利润 |
-265552333.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84517302.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0654元 |
| 期末基金资产净值 |
1377287908.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
489180776.85元 |
| 本期利润 |
455026704.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276940683.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1722元 |
| 期末基金资产净值 |
1976851205.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260848465.23元 |
| 本期利润 |
496462001.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
279763259.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0927元 |
| 期末基金资产净值 |
3809973264.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15517212.09元 |
| 本期利润 |
278429663.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15592697.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
3196875828.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
