| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -167221730.78元 |
| 本期利润 | -231244469.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -675648902.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5703元 |
| 期末基金资产净值 | 509066494.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -57.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79328314.07元 |
| 本期利润 | -60499934.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -621874818.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.469元 |
| 期末基金资产净值 | 748268753.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -285849364.09元 |
| 本期利润 | -278443824.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -644128084.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4141元 |
| 期末基金资产净值 | 937226200.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -216504221.91元 |
| 本期利润 | -100828743.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -618610460.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3705元 |
| 期末基金资产净值 | 1193437443.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -518448109.97元 |
| 本期利润 | -507703062.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -527906477.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2552元 |
| 期末基金资产净值 | 1551770544.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -269462708.17元 |
| 本期利润 | -200683119.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -270350537.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1336元 |
| 期末基金资产净值 | 1822288663.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.96% |
