| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 73776857.54 |
| 1.利息收入 | 2736772.14 |
| 存款利息收入 | 2724991.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41310666.28 |
| 股票投资收益 | -70529488.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1570220.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110269934.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29679188.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50230.9 |
| 减：二、费用 | 53930930.84 |
| 1.管理人报酬 | 45585379.46 |
| 2.托管费 | 7597563.16 |
| 3.销售服务费 | 342981.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405006.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19845926.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19845926.7 |
| 一、收入： | 389224865.08 |
| 1.利息收入 | 1208689.7 |
| 存款利息收入 | 1196909.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32444060.02 |
| 股票投资收益 | -40614201.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 986344.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72071916.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
355547449.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24666.16 |
| 减：二、费用 | 30047839.68 |
| 1.管理人报酬 | 25470603.4 |
| 2.托管费 | 4245100.52 |
| 3.销售服务费 | 129018.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203116.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
359177025.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
359177025.4 |
| 一、收入： | -682583330.16 |
| 1.利息收入 | 4417958.81 |
| 存款利息收入 | 3911899.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-605959083.24 |
| 股票投资收益 | -721945819.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2777340.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113209395.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81225447.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183242.2 |
| 减：二、费用 | 62159881.84 |
| 1.管理人报酬 | 52714173.45 |
| 2.托管费 | 8785695.62 |
| 3.销售服务费 | 262147.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397865.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-744743212.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-744743212.0 |
| 一、收入： | -565562639.28 |
| 1.利息收入 | 2807133.41 |
| 存款利息收入 | 2480603.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-551769564.31 |
| 股票投资收益 | -601599789.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 936196.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48894028.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16738340.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138131.83 |
| 减：二、费用 | 33007611.67 |
| 1.管理人报酬 | 28003040.66 |
| 2.托管费 | 4667173.45 |
| 3.销售服务费 | 138540.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198857.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-598570250.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-598570250.95 |
| 一、收入： | -312779657.18 |
| 1.利息收入 | 28960952.63 |
| 存款利息收入 | 23435397.77 |
| 债券利息收入 | 1760237.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137272474.96 |
| 股票投资收益 | -179697705.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2082079.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40343150.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-207248356.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2780221.76 |
| 减：二、费用 | 122084096.95 |
| 1.管理人报酬 | 90961903.3 |
| 2.托管费 | 15160317.18 |
| 3.销售服务费 | 407905.28 |
| 4.交易费用 | 15188594.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365366.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-434863754.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-434863754.13 |
| 一、收入： | -39980171.68 |
| 1.利息收入 | 20962754.76 |
| 存款利息收入 | 17496052.84 |
| 债券利息收入 | 772952.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37965277.28 |
| 股票投资收益 | 12989326.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93716.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24882234.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100578296.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1670092.99 |
| 减：二、费用 | 66994145.74 |
| 1.管理人报酬 | 51436132.91 |
| 2.托管费 | 8572688.81 |
| 3.销售服务费 | 227506.73 |
| 4.交易费用 | 6597000.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160812.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106974317.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106974317.42 |
