名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证电池主题指数… | 0.5208 | 4.70% |
大成中证电池主题指数… | 0.5236 | 4.70% |
大成动态量化配置策略… | 1.0103 | 4.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.4048 | 3.78% |
大成慧成货币E | 0.4042 | 3.77% |
大成慧成货币A | 0.3615 | 3.57% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.8912 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 80.79% | 1.62% | 17.39% | 297842.47 |
2023-12-31 | 84.34% | 4.03% | 12.05% | 287736.23 |
2023-09-30 | 81.94% | 2.65% | 14.8% | 325753.46 |
2023-06-30 | 82.29% | 3.18% | 13.56% | 340231.80 |
2023-03-31 | 90.28% | 2.32% | 8.25% | 339620.87 |
2022-12-31 | 87.25% | 3.69% | 9.92% | 318616.45 |
2022-09-30 | 81.17% | 3.18% | 10.11% | 309397.03 |
2022-06-30 | 83.44% | 4.51% | 9.69% | 352816.15 |
2022-03-31 | 79.95% | 0.28% | 17.47% | 346062.20 |
2021-12-31 | 75.37% | 4.03% | 14.81% | 448982.62 |
2021-09-30 | 76.38% | 0.96% | 11.91% | 453868.32 |
2021-06-30 | 48.72% | 1.57% | 33.47% | 717489.33 |
2021-03-31 | 34.29% | 2.17% | 42.75% | 766898.87 |