| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8761833.27元 |
| 本期利润 | 27543720.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -742801523.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2052元 |
| 期末基金资产净值 | 2877362284.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3681968.74元 |
| 本期利润 | 352510755.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -708323645.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1836元 |
| 期末基金资产净值 | 3402318030.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -650915426.95元 |
| 本期利润 | -730766566.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -830158170.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2067元 |
| 期末基金资产净值 | 3186164475.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -570887494.03元 |
| 本期利润 | -587353542.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -743668052.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1741元 |
| 期末基金资产净值 | 3528161533.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -223427930.9元 |
| 本期利润 | -427862279.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -229655439.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0487元 |
| 期末基金资产净值 | 4489826190.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6050778.55元 |
| 本期利润 | -104937973.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92927825.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 7174893265.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.28% |
