| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3198273.11 |
| 存出保证金 | 215740.0 |
| 交易性金融资产 | 2639257941.58 |
| 股票投资 | 2518949786.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120308155.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10369890.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 205033.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3009988448.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17039036.0 |
| 应付赎回款 | 1662942.86 |
| 应付管理人报酬 | 3007419.47 |
| 应付托管费 | 501236.6 |
| 应付销售服务费 | 36878.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1025803.52 |
| 负债合计 | 23273316.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3759387545.99 |
| 所有者权益合计 | 2986715131.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 3009988448.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 468643764.54 |
| 结算备付金 | 1713724.7 |
| 存出保证金 | 361461.45 |
| 交易性金融资产 | 2964538308.52 |
| 股票投资 | 2854258712.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110279595.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 40265005.12 |
| 应收申购款 | 54099.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3475576363.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 96540.55 |
| 应付赎回款 | 475354.96 |
| 应付管理人报酬 | 4224437.99 |
| 应付托管费 | 704073.02 |
| 应付销售服务费 | 21577.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1401630.45 |
| 负债合计 | 6923614.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3933072154.91 |
| 所有者权益合计 | 3468652749.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 3475576363.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 319658900.25 |
| 结算备付金 | 2359814.59 |
| 存出保证金 | 272469.95 |
| 交易性金融资产 | 2953120958.44 |
| 股票投资 | 2833149745.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119971213.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1629270.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 156211.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3277197625.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23245730.88 |
| 应付赎回款 | 823891.58 |
| 应付管理人报酬 | 4192365.77 |
| 应付托管费 | 698727.62 |
| 应付销售服务费 | 20979.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 972564.5 |
| 负债合计 | 29954259.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4093920945.09 |
| 所有者权益合计 | 3247243366.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 3277197625.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 345578104.54 |
| 结算备付金 | 2784039.47 |
| 存出保证金 | 458444.43 |
| 交易性金融资产 | 3161888355.02 |
| 股票投资 | 2999691839.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 162196515.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100007260.27 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 15744176.99 |
| 应收申购款 | 75861.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3626536242.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21551417.13 |
| 应付赎回款 | 2887509.3 |
| 应付管理人报酬 | 4383510.52 |
| 应付托管费 | 730585.09 |
| 应付销售服务费 | 21662.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2135938.58 |
| 负债合计 | 31710623.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4353015524.12 |
| 所有者权益合计 | 3594825618.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 3626536242.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 572945582.23 |
| 结算备付金 | 104390598.44 |
| 存出保证金 | 2707347.55 |
| 交易性金融资产 | 3630353433.83 |
| 股票投资 | 3446279433.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 184074000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 289276593.92 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 580643.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 116639.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4600370838.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13821007.26 |
| 应付赎回款 | 5584930.41 |
| 应付管理人报酬 | 5790877.77 |
| 应付托管费 | 965146.32 |
| 应付销售服务费 | 27954.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154242.05 |
| 负债合计 | 27760310.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4806832256.62 |
| 所有者权益合计 | 4572610527.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 4600370838.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2335667768.13 |
| 结算备付金 | 105233981.06 |
| 存出保证金 | 682859.82 |
| 交易性金融资产 | 3667096084.2 |
| 股票投资 | 3552923711.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 114172373.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1226605828.1 |
| 应收证券清算款 | 7534463.83 |
| 应收利息 | 1202610.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 223333.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7344246929.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19818739.33 |
| 应付赎回款 | 20404227.58 |
| 应付管理人报酬 | 9070825.86 |
| 应付托管费 | 1511804.32 |
| 应付销售服务费 | 38904.48 |
| 应付税费 | 13.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178587.07 |
| 负债合计 | 52358725.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7386541944.35 |
| 所有者权益合计 | 7291888203.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 7344246929.09 |
