| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保盛泽三年持有… | 0.596 | 1.50% |
| 国寿安保盛泽三年持有… | 0.6017 | 1.48% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5274 | 1.43% |
| 国寿安保数字经济股票… | 1.0086 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5411 | 2.12% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.516 | 2.07% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5628 | 1.94% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 0.4893 | 1.93% |
| 国寿安保货币B | 0.5049 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5837111.77 |
| 1.利息收入 | 157227.47 |
| 存款利息收入 | 96622.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11332050.48 |
| 股票投资收益 | 3173372.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6277615.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1881062.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17326465.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75.42 |
| 减：二、费用 | 3202134.23 |
| 1.管理人报酬 | 2537374.3 |
| 2.托管费 | 362482.14 |
| 3.销售服务费 | 101647.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188411.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9039246.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9039246.0 |
| 一、收入： | 5683780.71 |
| 1.利息收入 | 67345.1 |
| 存款利息收入 | 47908.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8090192.08 |
| 股票投资收益 | 3191525.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3739875.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1158791.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2473760.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.2 |
| 减：二、费用 | 1698791.22 |
| 1.管理人报酬 | 1353555.16 |
| 2.托管费 | 193365.11 |
| 3.销售服务费 | 50682.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93615.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3984989.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3984989.49 |
| 一、收入： | -23206860.51 |
| 1.利息收入 | 315340.86 |
| 存款利息收入 | 47358.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-581714.05 |
| 股票投资收益 | -9747301.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7727038.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1438549.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22940664.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177.06 |
| 减：二、费用 | 3249043.78 |
| 1.管理人报酬 | 2539083.54 |
| 2.托管费 | 362726.21 |
| 3.销售服务费 | 144054.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189151.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26455904.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26455904.29 |
| 一、收入： | -16475725.45 |
| 1.利息收入 | 141957.57 |
| 存款利息收入 | 13863.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1534606.37 |
| 股票投资收益 | -6871986.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4293931.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1043449.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15083232.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155.46 |
| 减：二、费用 | 1695054.18 |
| 1.管理人报酬 | 1349659.98 |
| 2.托管费 | 192808.54 |
| 3.销售服务费 | 50954.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93208.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18170779.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18170779.63 |
| 一、收入： | 32613304.49 |
| 1.利息收入 | 12457229.91 |
| 存款利息收入 | 53212.06 |
| 债券利息收入 | 12190070.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25126884.1 |
| 股票投资收益 | 21526258.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1477401.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2123223.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5023300.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52491.36 |
| 减：二、费用 | 5513165.03 |
| 1.管理人报酬 | 4030521.84 |
| 2.托管费 | 575788.84 |
| 3.销售服务费 | 185909.42 |
| 4.交易费用 | 499974.79 |
| 5.利息支出 | 1508.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1508.89 |
| 6.其他费用 | 196203.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27100139.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27100139.46 |
| 一、收入： | 24018586.86 |
| 1.利息收入 | 6999346.4 |
| 存款利息收入 | 21605.22 |
| 债券利息收入 | 6962529.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14447656.68 |
| 股票投资收益 | 12934775.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51179.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1461701.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2534087.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37496.23 |
| 减：二、费用 | 2947023.35 |
| 1.管理人报酬 | 2244946.7 |
| 2.托管费 | 320706.71 |
| 3.销售服务费 | 58550.34 |
| 4.交易费用 | 211431.71 |
| 5.利息支出 | 1210.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1210.7 |
| 6.其他费用 | 97437.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21071563.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21071563.51 |
