| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保盛泽三年持有… | 0.596 | 1.50% |
| 国寿安保盛泽三年持有… | 0.6017 | 1.48% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5274 | 1.43% |
| 国寿安保数字经济股票… | 1.0086 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5411 | 2.12% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.516 | 2.07% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5628 | 1.94% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 0.4893 | 1.93% |
| 国寿安保货币B | 0.5049 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.23% | -1.10% | -2.93% | 0.54% | -1.96% | -4.51% | -5.60% | -8.40% |
| 沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
| 同类平均[混合型] | 1.97% | -0.14% | -0.22% | 1.57% | 2.44% | 0.35% | -0.12% | 0.37% |
| 同类排名[混合型] |
1260|1340 | 1283|1360 | 1331|1361 | 1114|1354 | 1249|1333 | 1132|1263 | 967|1128 | 651|731 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-06 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-06 | 0.9413 | 0.9613 | -0.63% | |
| 2024-06-05 | 0.9473 | 0.9673 | -0.51% | |
| 2024-06-04 | 0.9522 | 0.9722 | 0.24% | |
| 2024-06-03 | 0.9499 | 0.9699 | -0.26% | |
| 2024-05-31 | 0.9524 | 0.9724 | 0.06% |
截至2024-03-31 国寿安保裕安混合C期末总份额为1.92亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 425.73 | 1.45% |
| 600036 | 招商银行 | 9.00 | 290.10 | 0.99% |
| 300470 | 中密控股 | 8.00 | 275.77 | 0.94% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 245.31 | 0.84% |
| 300857 | 协创数据 | 4.00 | 245.20 | 0.83% |
| 600031 | 三一重工 | 16.00 | 244.94 | 0.83% |
| 603195 | 公牛集团 | 2.00 | 233.22 | 0.79% |
| 603063 | 禾望电气 | 10.00 | 229.80 | 0.78% |
| 600887 | 伊利股份 | 8.00 | 228.94 | 0.78% |
| 002475 | 立讯精密 | 7.00 | 220.58 | 0.75% |
