| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15859509.44元 |
| 本期利润 | -72392096.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -154392817.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0778元 |
| 期末基金资产净值 | 1830664336.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11006730.16元 |
| 本期利润 | -6326165.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -104610887.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0462元 |
| 期末基金资产净值 | 2158806964.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23257761.75元 |
| 本期利润 | -12148058.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -110679995.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0429元 |
| 期末基金资产净值 | 2470298263.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12517157.06元 |
| 本期利润 | 33382423.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -138548333.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0465元 |
| 期末基金资产净值 | 2898340572.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -186472389.96元 |
| 本期利润 | -178791425.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -186671809.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0453元 |
| 期末基金资产净值 | 3940546517.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -100842185.59元 |
| 本期利润 | -32710903.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -100924010.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0245元 |
| 期末基金资产净值 | 4083165714.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.8% |
