| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 288950.99 |
| 1.利息收入 | 376828.0 |
| 存款利息收入 | 371471.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12869331.56 |
| 股票投资收益 | -22560794.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26076304.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9353821.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13057963.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100754.98 |
| 减：二、费用 | 20243371.0 |
| 1.管理人报酬 | 10624098.06 |
| 2.托管费 | 2124819.67 |
| 3.销售服务费 | 197420.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6989430.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6989430.13 |
| 6.其他费用 | 214856.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19954420.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19954420.01 |
| 一、收入： | 19841719.22 |
| 1.利息收入 | 212738.3 |
| 存款利息收入 | 210953.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9972637.36 |
| 股票投资收益 | -12199192.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15288885.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6882944.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9556751.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99592.56 |
| 减：二、费用 | 11520907.72 |
| 1.管理人报酬 | 6093868.48 |
| 2.托管费 | 1218773.72 |
| 3.销售服务费 | 113669.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3932574.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3932574.28 |
| 6.其他费用 | 107326.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8320811.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8320811.5 |
| 一、收入： | 7865463.53 |
| 1.利息收入 | 7256923.56 |
| 存款利息收入 | 498680.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42629489.45 |
| 股票投资收益 | 923082.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34273002.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7433404.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43023415.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1002466.13 |
| 减：二、费用 | 24612618.22 |
| 1.管理人报酬 | 18148830.5 |
| 2.托管费 | 3629766.1 |
| 3.销售服务费 | 377197.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2261393.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2261393.34 |
| 6.其他费用 | 83663.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16747154.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16747154.69 |
| 一、收入： | 31125323.31 |
| 1.利息收入 | 7160077.86 |
| 存款利息收入 | 401834.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15712990.67 |
| 股票投资收益 | -1725236.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12920948.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4517278.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7743107.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
509147.05 |
| 减：二、费用 | 11483448.21 |
| 1.管理人报酬 | 9333443.25 |
| 2.托管费 | 1866688.62 |
| 3.销售服务费 | 210260.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 947.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 947.94 |
| 6.其他费用 | 34919.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19641875.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19641875.1 |
