南方宝昌混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6458023.23元 |
| 本期利润 |
-19002801.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32786507.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
766262117.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1061109.78元 |
| 本期利润 |
8400451.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9421911.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
974576861.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25733348.43元 |
| 本期利润 |
-15809505.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15165195.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
1567624641.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11660549.39元 |
| 本期利润 |
19243458.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10956015.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
1924364442.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.12% |
