| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保养老目标日期… | 0.8637 | 0.88% |
| 国寿安保养老目标日期… | 0.8589 | 0.87% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保货币B | 0.538 | 1.98% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5395 | 1.97% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5198 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5175 | 1.91% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.4939 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 118.42% | 0.02% | 1257543.33 |
| 2023-12-31 | -- | 126.66% | 0.02% | 1110257.29 |
| 2023-09-30 | -- | 115.82% | 0.06% | 662425.78 |
| 2023-06-30 | -- | 133.42% | 0.05% | 389308.33 |
| 2023-03-31 | -- | 128.99% | 2.41% | 429209.79 |
| 2022-12-31 | -- | 106.62% | 2.38% | 552641.58 |
| 2022-09-30 | -- | 86.24% | 1.59% | 26100.48 |
| 2022-06-30 | -- | 106.97% | 0.49% | 25777.59 |
| 2022-03-31 | -- | 115.15% | 1.35% | 20615.17 |
| 2021-12-31 | -- | 83.7% | 1.6% | 20491.65 |
| 2021-09-30 | -- | 110.01% | 1.48% | 20350.33 |
| 2021-06-30 | -- | 104.6% | 2.32% | 20141.26 |
| 2021-03-31 | -- | 60.2% | 0.49% | 43018.78 |
