淳厚稳悦C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12.72元 |
| 本期利润 |
15.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
462.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6.1元 |
| 本期利润 |
9.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
456.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10.14元 |
| 本期利润 |
10.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
446.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4.62元 |
| 本期利润 |
4.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
446.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
399.35元 |
| 本期利润 |
399.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
453.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
