名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5320.22 | 4358.38 | 81.92% | 726.40 | 13.65% | -- | -- | 207.72 | 3.90% |
2023-06-30 | 3175.43 | 2612.35 | 82.27% | 435.39 | 13.71% | -- | -- | 114.07 | 3.59% |
2022-12-31 | 7483.02 | 6162.75 | 82.36% | 1027.12 | 13.73% | -- | -- | 265.93 | 3.55% |
2022-06-30 | 3813.39 | 3140.87 | 82.36% | 523.48 | 13.73% | -- | -- | 135.28 | 3.55% |
2021-12-31 | 17892.92 | 12524.97 | 70.00% | 2087.49 | 11.67% | 2594.46 | 14.50% | 654.93 | 3.66% |
2021-06-30 | 10870.12 | 7978.75 | 73.40% | 1329.79 | 12.23% | 1095.55 | 10.08% | 449.51 | 4.14% |
2020-12-31 | 5580.78 | 4263.42 | 76.39% | 710.57 | 12.73% | 302.59 | 5.42% | 295.62 | 5.30% |