名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -492889489.17 |
1.利息收入 | 4339152.22 |
存款利息收入 | 3899628.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-399072649.14 |
股票投资收益 | -436414756.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 117430.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37224676.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-98163953.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7961.14 |
减:二、费用 | 53202181.07 |
1.管理人报酬 | 43583814.69 |
2.托管费 | 7263969.1 |
3.销售服务费 | 2077182.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 277181.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-546091670.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-546091670.24 |
一、收入: | -197979757.3 |
1.利息收入 | 2745020.51 |
存款利息收入 | 2353014.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-208392067.83 |
股票投资收益 | -230516712.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4947.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22119696.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7660234.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7055.12 |
减:二、费用 | 31754339.15 |
1.管理人报酬 | 26123522.39 |
2.托管费 | 4353920.31 |
3.销售服务费 | 1140699.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136179.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-229734096.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-229734096.45 |
一、收入: | -580351864.75 |
1.利息收入 | 4871670.55 |
存款利息收入 | 4813730.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89053915.29 |
股票投资收益 | 60535795.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3463.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28514656.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-674300414.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22964.31 |
减:二、费用 | 74830214.89 |
1.管理人报酬 | 61627470.1 |
2.托管费 | 10271245.02 |
3.销售服务费 | 2659331.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 272155.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-655182079.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-655182079.64 |
一、收入: | -246384842.47 |
1.利息收入 | 2234018.51 |
存款利息收入 | 2234018.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18135729.44 |
股票投资收益 | 3136771.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1351.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14997606.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-266766488.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11898.38 |
减:二、费用 | 38133851.32 |
1.管理人报酬 | 31408675.32 |
2.托管费 | 5234779.21 |
3.销售服务费 | 1352754.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137637.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-284518693.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-284518693.79 |
一、收入: | 305497746.24 |
1.利息收入 | 27418082.43 |
存款利息收入 | 16862919.69 |
债券利息收入 | 476.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29304677.43 |
股票投资收益 | -74721014.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1124026.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44292311.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
298412144.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8972196.37 |
减:二、费用 | 178929206.45 |
1.管理人报酬 | 125249659.03 |
2.托管费 | 20874943.26 |
3.销售服务费 | 6549344.63 |
4.交易费用 | 25944635.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 310622.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126568539.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126568539.79 |
一、收入: | 238842671.68 |
1.利息收入 | 23701292.22 |
存款利息收入 | 13146200.59 |
债券利息收入 | 405.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-210861143.15 |
股票投资收益 | -242237638.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 881783.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30494711.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
417137515.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8865006.66 |
减:二、费用 | 108701153.87 |
1.管理人报酬 | 79787495.07 |
2.托管费 | 13297915.89 |
3.销售服务费 | 4495091.19 |
4.交易费用 | 10955470.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165180.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
130141517.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
130141517.81 |
一、收入: | 166326444.3 |
1.利息收入 | 45601477.5 |
存款利息收入 | 15819842.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2706513.0 |
股票投资收益 | 2706513.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
118018453.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 55807797.98 |
1.管理人报酬 | 42634248.84 |
2.托管费 | 7105708.13 |
3.销售服务费 | 2956193.6 |
4.交易费用 | 3025931.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85715.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
110518646.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
110518646.32 |