华泰柏瑞量化创盈混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
157732.83 |
| 存出保证金 |
3704.93 |
| 交易性金融资产 |
81376886.5 |
| 股票投资 |
81376886.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1976.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86282738.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21906.55 |
| 应付管理人报酬 |
86524.71 |
| 应付托管费 |
14420.78 |
| 应付销售服务费 |
17933.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222530.79 |
| 负债合计 |
363316.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120750264.22 |
| 所有者权益合计 |
85919421.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
86282738.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5881597.33 |
| 结算备付金 |
192649.52 |
| 存出保证金 |
8308.1 |
| 交易性金融资产 |
98735815.26 |
| 股票投资 |
98735815.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49458.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13354.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104881183.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
200591.66 |
| 应付管理人报酬 |
125943.34 |
| 应付托管费 |
20990.57 |
| 应付销售服务费 |
21331.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134938.29 |
| 负债合计 |
503795.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125159039.55 |
| 所有者权益合计 |
104377387.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
104881183.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6499305.99 |
| 结算备付金 |
85995.54 |
| 存出保证金 |
4971.12 |
| 交易性金融资产 |
102564494.5 |
| 股票投资 |
101553615.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1010879.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65487.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10814.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109231069.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
460.11 |
| 应付赎回款 |
64452.64 |
| 应付管理人报酬 |
142213.48 |
| 应付托管费 |
23702.26 |
| 应付销售服务费 |
23935.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204692.2 |
| 负债合计 |
459456.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129008298.77 |
| 所有者权益合计 |
108771613.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
109231069.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9162064.76 |
| 结算备付金 |
413964.64 |
| 存出保证金 |
10012.42 |
| 交易性金融资产 |
136535317.3 |
| 股票投资 |
136535317.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61077.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146182436.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
409631.92 |
| 应付管理人报酬 |
170162.76 |
| 应付托管费 |
28360.47 |
| 应付销售服务费 |
29325.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133372.15 |
| 负债合计 |
770852.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137165506.85 |
| 所有者权益合计 |
145411584.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
146182436.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15985581.93 |
| 结算备付金 |
2390727.2 |
| 存出保证金 |
67807.1 |
| 交易性金融资产 |
163485715.13 |
| 股票投资 |
163485715.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69822.31 |
| 应收利息 |
3301.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25713.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182028669.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
728861.71 |
| 应付管理人报酬 |
239757.26 |
| 应付托管费 |
39959.52 |
| 应付销售服务费 |
39104.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175076.54 |
| 负债合计 |
1335112.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158049836.87 |
| 所有者权益合计 |
180693556.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
182028669.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38464792.65 |
| 结算备付金 |
3923870.35 |
| 存出保证金 |
92614.35 |
| 交易性金融资产 |
261937151.34 |
| 股票投资 |
261937151.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
185659.29 |
| 应收利息 |
7936.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245267.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304857292.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2407.8 |
| 应付赎回款 |
9001650.1 |
| 应付管理人报酬 |
402123.93 |
| 应付托管费 |
67020.68 |
| 应付销售服务费 |
57372.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126342.75 |
| 负债合计 |
9873842.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266474956.45 |
| 所有者权益合计 |
294983450.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
304857292.41 |
