华泰柏瑞量化创盈混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6572435.18元 |
| 本期利润 |
-5327757.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11449607.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3006元 |
| 期末基金资产净值 |
26633483.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2161867.33元 |
| 本期利润 |
-471975.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7165321.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1779元 |
| 期末基金资产净值 |
33103287.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5762412.55元 |
| 本期利润 |
-13698023.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6881014.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1667元 |
| 期末基金资产净值 |
34406624.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4131712.56元 |
| 本期利润 |
-4558012.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2206092.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
46703091.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8531990.45元 |
| 本期利润 |
11084750.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6697157.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1361元 |
| 期末基金资产净值 |
55906111.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
427222.1元 |
| 本期利润 |
8566359.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
622097.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
76239054.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.28% |
