| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 205366398.59 |
| 1.利息收入 | 79433719.64 |
| 存款利息收入 | 27137047.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125926591.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125926591.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6087.67 |
| 减：二、费用 | 27200707.48 |
| 1.管理人报酬 | 12442199.32 |
| 2.托管费 | 4147399.77 |
| 3.销售服务费 | 3352969.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6884115.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6884115.85 |
| 6.其他费用 | 303411.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178165691.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178165691.11 |
| 一、收入： | 82653087.22 |
| 1.利息收入 | 27377063.78 |
| 存款利息收入 | 9520791.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55276023.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55276023.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10100407.31 |
| 1.管理人报酬 | 5021130.45 |
| 2.托管费 | 1673710.13 |
| 3.销售服务费 | 1702773.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1525788.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1525788.35 |
| 6.其他费用 | 147861.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72552679.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72552679.91 |
| 一、收入： | 170927083.29 |
| 1.利息收入 | 78759099.49 |
| 存款利息收入 | 21103053.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92131689.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92131689.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36294.51 |
| 减：二、费用 | 26672335.06 |
| 1.管理人报酬 | 17289923.75 |
| 2.托管费 | 5470608.78 |
| 3.销售服务费 | 3461506.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 148106.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148106.08 |
| 6.其他费用 | 277883.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144254748.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144254748.23 |
| 一、收入： | 103496948.11 |
| 1.利息收入 | 52774304.38 |
| 存款利息收入 | 17072921.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50686349.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50686349.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36294.51 |
| 减：二、费用 | 17745061.4 |
| 1.管理人报酬 | 12058566.92 |
| 2.托管费 | 3726823.25 |
| 3.销售服务费 | 1695908.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 106638.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106638.07 |
| 6.其他费用 | 141229.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85751886.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85751886.71 |
| 一、收入： | 326677688.91 |
| 1.利息收入 | 303733474.52 |
| 存款利息收入 | 68878654.52 |
| 债券利息收入 | 120032677.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22934946.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22934946.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9268.0 |
| 减：二、费用 | 62342229.32 |
| 1.管理人报酬 | 43534986.91 |
| 2.托管费 | 13192420.3 |
| 3.销售服务费 | 4665579.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 611664.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 611664.36 |
| 6.其他费用 | 295322.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264335459.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264335459.59 |
| 一、收入： | 160010873.53 |
| 1.利息收入 | 150310936.44 |
| 存款利息收入 | 38493103.19 |
| 债券利息收入 | 57655882.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9690669.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9690669.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9268.0 |
| 减：二、费用 | 30018047.44 |
| 1.管理人报酬 | 20939245.9 |
| 2.托管费 | 6345226.03 |
| 3.销售服务费 | 2171457.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 394905.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 394905.19 |
| 6.其他费用 | 143692.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129992826.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129992826.09 |
| 一、收入： | 338225449.85 |
| 1.利息收入 | 317199057.38 |
| 存款利息收入 | 54170924.07 |
| 债券利息收入 | 140061406.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21013192.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21013192.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13200.0 |
| 减：二、费用 | 65345234.06 |
| 1.管理人报酬 | 46809526.99 |
| 2.托管费 | 14184705.18 |
| 3.销售服务费 | 2974730.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1057748.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1057748.7 |
| 6.其他费用 | 294833.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272880215.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272880215.79 |
