申万菱信收益宝货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1818.33 |
| 交易性金融资产 |
4985134978.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4985134978.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
680935866.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56417506.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7941107022.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167034202.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47458.45 |
| 应付管理人报酬 |
1206984.88 |
| 应付托管费 |
402328.31 |
| 应付销售服务费 |
258634.81 |
| 应付税费 |
65013.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421518.78 |
| 负债合计 |
169436141.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7771670881.24 |
| 所有者权益合计 |
7771670881.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
7941107022.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1029743343.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1616.67 |
| 交易性金融资产 |
4556095432.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4556095432.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1517076714.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70670871.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7173587978.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
267015870.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1012502.29 |
| 应付托管费 |
337500.75 |
| 应付销售服务费 |
262910.1 |
| 应付税费 |
73816.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260828.27 |
| 负债合计 |
268963428.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6904624550.29 |
| 所有者权益合计 |
6904624550.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
7173587978.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202607899.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1957693813.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1957693813.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1104926473.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
172230017.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3437458204.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
613043.42 |
| 应付托管费 |
204347.77 |
| 应付销售服务费 |
279929.36 |
| 应付税费 |
12827.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327118.85 |
| 负债合计 |
1437266.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3436020937.54 |
| 所有者权益合计 |
3436020937.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3437458204.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
813370064.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3895929138.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3895929138.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1063150993.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199266597.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5971716793.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
543573.37 |
| 应付管理人报酬 |
1005643.67 |
| 应付托管费 |
335214.56 |
| 应付销售服务费 |
308808.71 |
| 应付税费 |
27149.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389928.46 |
| 负债合计 |
2610318.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5969106474.89 |
| 所有者权益合计 |
5969106474.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
5971716793.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1545563978.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4074247025.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4074247025.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3421112091.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35585810.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178956986.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9255465891.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63894.66 |
| 应付管理人报酬 |
3188487.75 |
| 应付托管费 |
966208.42 |
| 应付销售服务费 |
441488.96 |
| 应付税费 |
26078.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196000.0 |
| 负债合计 |
5125728.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9250340162.17 |
| 所有者权益合计 |
9250340162.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
9255465891.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2091207717.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5526763457.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5526763457.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4524700177.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39973280.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283299550.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12465944182.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
404390.7 |
| 应付管理人报酬 |
3093859.37 |
| 应付托管费 |
937533.15 |
| 应付销售服务费 |
363309.26 |
| 应付税费 |
39704.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101583.76 |
| 负债合计 |
5152161.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12460792020.3 |
| 所有者权益合计 |
12460792020.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12465944182.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3853555054.78 |
| 结算备付金 |
380952.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4725558142.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4725558142.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5221986672.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46563768.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
398262446.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14246307037.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
144066.08 |
| 应付管理人报酬 |
3998136.27 |
| 应付托管费 |
1211556.44 |
| 应付销售服务费 |
305459.39 |
| 应付税费 |
11222.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196000.0 |
| 负债合计 |
6083063.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14240223974.6 |
| 所有者权益合计 |
14240223974.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
14246307037.7 |
