| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -533279116.95 |
| 1.利息收入 | 2029369.61 |
| 存款利息收入 | 1699712.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-549509628.77 |
| 股票投资收益 | -583423706.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -377431.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12340.44 |
| 股利收益 | 34303849.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14164820.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36322.02 |
| 减：二、费用 | 54156438.95 |
| 1.管理人报酬 | 43477548.74 |
| 2.托管费 | 7246258.06 |
| 3.销售服务费 | 3166054.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265870.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-587435555.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-587435555.9 |
| 一、收入： | -94946156.82 |
| 1.利息收入 | 1079900.47 |
| 存款利息收入 | 841598.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-211587403.63 |
| 股票投资收益 | -233446923.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390749.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12340.44 |
| 股利收益 | 21481110.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115538306.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23039.42 |
| 减：二、费用 | 31798382.4 |
| 1.管理人报酬 | 25696208.85 |
| 2.托管费 | 4282701.39 |
| 3.销售服务费 | 1685368.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133457.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126744539.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126744539.22 |
| 一、收入： | -1442726740.49 |
| 1.利息收入 | 2274026.23 |
| 存款利息收入 | 2223567.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-974588937.21 |
| 股票投资收益 | -1018648732.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10940412.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33119383.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-470583974.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172144.51 |
| 减：二、费用 | 80846493.36 |
| 1.管理人报酬 | 65499456.41 |
| 2.托管费 | 10916576.09 |
| 3.销售服务费 | 4163734.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266688.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1523573233.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1523573233.85 |
| 一、收入： | -656137611.72 |
| 1.利息收入 | 988232.48 |
| 存款利息收入 | 972917.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-546301378.56 |
| 股票投资收益 | -574279323.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7533843.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20444100.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110968093.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143628.2 |
| 减：二、费用 | 43031308.31 |
| 1.管理人报酬 | 34864341.14 |
| 2.托管费 | 5810723.53 |
| 3.销售服务费 | 2216354.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139886.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-699168920.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-699168920.03 |
| 一、收入： | -531191898.14 |
| 1.利息收入 | 22830229.22 |
| 存款利息收入 | 6014927.55 |
| 债券利息收入 | 6636328.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-756898941.17 |
| 股票投资收益 | -798775505.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1661923.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40214640.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
200380576.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2496237.26 |
| 减：二、费用 | 143966416.57 |
| 1.管理人报酬 | 93998414.67 |
| 2.托管费 | 15666402.57 |
| 3.销售服务费 | 6379747.94 |
| 4.交易费用 | 27730177.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191670.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-675158314.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-675158314.71 |
| 一、收入： | 17948164.0 |
| 1.利息收入 | 16743218.65 |
| 存款利息收入 | 4461568.08 |
| 债券利息收入 | 2324150.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-206613803.9 |
| 股票投资收益 | -232143673.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115070.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25414799.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206851391.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
967358.14 |
| 减：二、费用 | 69863632.33 |
| 1.管理人报酬 | 45731327.99 |
| 2.托管费 | 7621888.05 |
| 3.销售服务费 | 3325750.98 |
| 4.交易费用 | 13103395.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81268.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51915468.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51915468.33 |
