华夏核心资产混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88684069.33元 |
| 本期利润 |
-87014541.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-331845356.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.473元 |
| 期末基金资产净值 |
369799672.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35245822.42元 |
| 本期利润 |
-19088437.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-282342748.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3789元 |
| 期末基金资产净值 |
462913554.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-147027483.08元 |
| 本期利润 |
-210684714.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-274732602.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3539元 |
| 期末基金资产净值 |
501557622.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82075628.73元 |
| 本期利润 |
-97110260.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-182085973.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2267元 |
| 期末基金资产净值 |
634874744.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-129740378.61元 |
| 本期利润 |
-105844566.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110186242.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1287元 |
| 期末基金资产净值 |
771168635.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43433689.72元 |
| 本期利润 |
-18510380.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38387563.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0358元 |
| 期末基金资产净值 |
1064574103.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.58% |
