华夏核心资产混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1367437.75 |
| 存出保证金 |
352448.01 |
| 交易性金融资产 |
2195830505.64 |
| 股票投资 |
2044524997.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151305508.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18645607.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111956.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2546947030.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52.31 |
| 应付赎回款 |
5509990.46 |
| 应付管理人报酬 |
2599599.18 |
| 应付托管费 |
433266.52 |
| 应付销售服务费 |
220947.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3261522.34 |
| 负债合计 |
12025378.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4726327645.08 |
| 所有者权益合计 |
2534921652.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2546947030.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179321724.06 |
| 结算备付金 |
1982112.91 |
| 存出保证金 |
639624.24 |
| 交易性金融资产 |
3039520636.64 |
| 股票投资 |
2900173790.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139346846.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1183686.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
816236.1 |
| 应收申购款 |
106266.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3223570287.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2008485.39 |
| 应付管理人报酬 |
3936594.62 |
| 应付托管费 |
656099.09 |
| 应付销售服务费 |
264436.93 |
| 应付税费 |
5636.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3906820.53 |
| 负债合计 |
10778072.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5097891144.85 |
| 所有者权益合计 |
3212792214.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3223570287.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248327327.13 |
| 结算备付金 |
3697484.55 |
| 存出保证金 |
6289934.68 |
| 交易性金融资产 |
3392503628.08 |
| 股票投资 |
3244129275.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148374352.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32401719.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
321752.52 |
| 应收申购款 |
216668.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3683758515.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26897591.7 |
| 应付赎回款 |
1717868.01 |
| 应付管理人报酬 |
4716363.63 |
| 应付托管费 |
786060.62 |
| 应付销售服务费 |
302913.02 |
| 应付税费 |
100.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3542468.27 |
| 负债合计 |
37963365.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5577586456.1 |
| 所有者权益合计 |
3645795150.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3683758515.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251632947.9 |
| 结算备付金 |
2336759.5 |
| 存出保证金 |
675342.72 |
| 交易性金融资产 |
4435662184.3 |
| 股票投资 |
4214037263.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221624920.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13422478.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2429223.28 |
| 应收申购款 |
1228813.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4707387749.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11500856.85 |
| 应付管理人报酬 |
5565749.86 |
| 应付托管费 |
927624.97 |
| 应付销售服务费 |
352491.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3742669.62 |
| 负债合计 |
22089392.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5876339947.54 |
| 所有者权益合计 |
4685298356.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
4707387749.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
472844413.45 |
| 结算备付金 |
5623216.36 |
| 存出保证金 |
1210995.9 |
| 交易性金融资产 |
5428686311.0 |
| 股票投资 |
4857328866.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
571357444.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5261110.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
748106.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5914374154.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
166561173.79 |
| 应付赎回款 |
6637430.73 |
| 应付管理人报酬 |
7486542.75 |
| 应付托管费 |
1247757.13 |
| 应付销售服务费 |
468760.73 |
| 应付税费 |
8.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189503.66 |
| 负债合计 |
188563737.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6321844840.53 |
| 所有者权益合计 |
5725810417.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
5914374154.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
764049628.06 |
| 结算备付金 |
48614612.16 |
| 存出保证金 |
1476710.51 |
| 交易性金融资产 |
6492896175.84 |
| 股票投资 |
6182383694.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
310512481.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000350.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2368314.27 |
| 应收股利 |
5756174.0 |
| 应收申购款 |
2497032.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7917658997.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
505731087.22 |
| 应付赎回款 |
30671377.21 |
| 应付管理人报酬 |
8955336.31 |
| 应付托管费 |
1492556.06 |
| 应付销售服务费 |
619839.44 |
| 应付税费 |
7.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117084.68 |
| 负债合计 |
553207739.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7388989470.81 |
| 所有者权益合计 |
7364451258.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
7917658997.58 |
