名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安稳健回报混合A | 0.92 | 4.90% |
诺安稳健回报混合C | 0.892 | 4.82% |
诺安积极回报混合A | 1.888 | 3.34% |
诺安积极回报混合C | 1.998 | 3.31% |
诺安高端制造股票C | 1.3 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.6167 | 2.00% |
诺安理财宝货币C | 0.4391 | 1.81% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.553 | 1.77% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.5504 | 1.76% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 391.61 | 266.46 | 68.04% | 39.97 | 10.21% | -- | -- | 48.66 | 12.43% |
2023-06-30 | 168.09 | 115.08 | 68.46% | 17.26 | 10.27% | -- | -- | 17.56 | 10.45% |
2022-12-31 | 339.74 | 231.95 | 68.27% | 34.79 | 10.24% | -- | -- | 36.48 | 10.74% |
2022-06-30 | 192.17 | 131.36 | 68.35% | 19.70 | 10.25% | -- | -- | 22.92 | 11.93% |
2021-12-31 | 614.44 | 296.05 | 48.18% | 44.41 | 7.23% | 191.32 | 31.14% | 45.74 | 7.44% |
2021-06-30 | 350.14 | 153.30 | 43.78% | 22.99 | 6.57% | 148.86 | 42.51% | 7.09 | 2.02% |
2020-12-31 | 460.65 | 305.78 | 66.38% | 45.87 | 9.96% | 65.98 | 14.32% | 0.01 | 0.00% |