| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安稳健回报混合A | 0.92 | 4.90% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.892 | 4.82% |
| 诺安积极回报混合A | 1.888 | 3.34% |
| 诺安积极回报混合C | 1.998 | 3.31% |
| 诺安高端制造股票C | 1.3 | 2.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.6167 | 2.00% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4391 | 1.81% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.553 | 1.77% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.5504 | 1.76% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -22504245.27 |
| 1.利息收入 | 54476.75 |
| 存款利息收入 | 54298.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9528672.56 |
| 股票投资收益 | -15883437.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71551.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6283213.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13095186.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65137.27 |
| 减：二、费用 | 3916090.98 |
| 1.管理人报酬 | 2664630.32 |
| 2.托管费 | 399694.55 |
| 3.销售服务费 | 486599.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365167.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26420336.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26420336.25 |
| 一、收入： | 3241824.08 |
| 1.利息收入 | 27896.7 |
| 存款利息收入 | 27896.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3548188.63 |
| 股票投资收益 | 669183.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2879005.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-355500.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21239.49 |
| 减：二、费用 | 1680913.31 |
| 1.管理人报酬 | 1150782.73 |
| 2.托管费 | 172617.36 |
| 3.销售服务费 | 175603.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181909.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1560910.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1560910.77 |
| 一、收入： | -48950936.65 |
| 1.利息收入 | 80140.75 |
| 存款利息收入 | 80140.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15986194.84 |
| 股票投资收益 | -20485395.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4499201.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33132816.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87933.54 |
| 减：二、费用 | 3397377.8 |
| 1.管理人报酬 | 2319466.3 |
| 2.托管费 | 347920.0 |
| 3.销售服务费 | 364766.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365225.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52348314.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52348314.45 |
| 一、收入： | -27331797.99 |
| 1.利息收入 | 52229.99 |
| 存款利息收入 | 52229.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13416156.76 |
| 股票投资收益 | -15418178.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2002022.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13986052.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18181.07 |
| 减：二、费用 | 1921730.42 |
| 1.管理人报酬 | 1313551.96 |
| 2.托管费 | 197032.8 |
| 3.销售服务费 | 229201.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181943.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29253528.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29253528.41 |
| 一、收入： | 16591064.36 |
| 1.利息收入 | 98269.32 |
| 存款利息收入 | 98269.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92502289.87 |
| 股票投资收益 | 88589556.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3912733.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76476139.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466644.73 |
| 减：二、费用 | 6144370.37 |
| 1.管理人报酬 | 2960502.43 |
| 2.托管费 | 444075.29 |
| 3.销售服务费 | 457390.46 |
| 4.交易费用 | 1913160.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369242.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10446693.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10446693.99 |
| 一、收入： | 13996090.1 |
| 1.利息收入 | 52448.94 |
| 存款利息收入 | 52448.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72951289.13 |
| 股票投资收益 | 71465854.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1485434.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59431926.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424279.0 |
| 减：二、费用 | 3501417.79 |
| 1.管理人报酬 | 1532999.99 |
| 2.托管费 | 229949.97 |
| 3.销售服务费 | 70889.05 |
| 4.交易费用 | 1488588.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178990.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10494672.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10494672.31 |
| 一、收入： | 113003786.61 |
| 1.利息收入 | 107694.58 |
| 存款利息收入 | 107694.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53116296.33 |
| 股票投资收益 | 46693639.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6422656.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59666052.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113742.92 |
| 减：二、费用 | 4606539.44 |
| 1.管理人报酬 | 3057837.42 |
| 2.托管费 | 458675.64 |
| 3.销售服务费 | 50.34 |
| 4.交易费用 | 659750.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430226.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108397247.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108397247.17 |
