名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安稳健回报混合A | 0.92 | 4.90% |
诺安稳健回报混合C | 0.892 | 4.82% |
诺安积极回报混合A | 1.888 | 3.34% |
诺安积极回报混合C | 1.998 | 3.31% |
诺安高端制造股票C | 1.3 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.6167 | 2.00% |
诺安理财宝货币C | 0.4391 | 1.81% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.553 | 1.77% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.5504 | 1.76% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.44% | 0.58% | 6.65% | 15992.79 |
2023-12-31 | 93.83% | 4.88% | 1.55% | 15808.52 |
2023-09-30 | 92.81% | 4.9% | 2.21% | 15795.05 |
2023-06-30 | 93.17% | -- | 6.87% | 14835.87 |
2023-03-31 | 94.23% | -- | 5.79% | 8819.64 |
2022-12-31 | 91.65% | -- | 8.76% | 8220.43 |
2022-09-30 | 93.66% | -- | 6.59% | 5758.27 |
2022-06-30 | 92.39% | -- | 7.96% | 6165.36 |
2022-03-31 | 94.39% | -- | 7.18% | 7884.15 |
2021-12-31 | 92.39% | -- | 7.82% | 22907.13 |
2021-09-30 | 93.25% | -- | 7.0% | 19909.43 |
2021-06-30 | 93.25% | -- | 7.06% | 17490.70 |
2021-03-31 | 93.04% | -- | 7.18% | 73.07 |
2020-12-31 | 94.05% | -- | 6.3% | 26.44 |