诺安沪深300增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
199285.11 |
| 存出保证金 |
30859.24 |
| 交易性金融资产 |
288412869.29 |
| 股票投资 |
274140862.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14272006.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
171124.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1687431.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294827175.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2046012.81 |
| 应付管理人报酬 |
257498.16 |
| 应付托管费 |
38624.72 |
| 应付销售服务费 |
58283.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248187.83 |
| 负债合计 |
2648607.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221335536.98 |
| 所有者权益合计 |
292178567.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
294827175.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20420928.37 |
| 结算备付金 |
96625.37 |
| 存出保证金 |
6875.68 |
| 交易性金融资产 |
278367238.78 |
| 股票投资 |
278367238.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
276092.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
718534.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299886294.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
622788.12 |
| 应付管理人报酬 |
204669.32 |
| 应付托管费 |
30700.39 |
| 应付销售服务费 |
32546.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232358.06 |
| 负债合计 |
1123062.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206792666.77 |
| 所有者权益合计 |
298763232.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
299886294.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18598339.34 |
| 结算备付金 |
69486.71 |
| 存出保证金 |
17940.15 |
| 交易性金融资产 |
195384351.12 |
| 股票投资 |
195384351.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
833887.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214904004.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1318076.03 |
| 应付管理人报酬 |
181377.73 |
| 应付托管费 |
27206.67 |
| 应付销售服务费 |
27947.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157019.77 |
| 负债合计 |
1711627.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148137178.01 |
| 所有者权益合计 |
213192376.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
214904004.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19461978.52 |
| 结算备付金 |
46772.46 |
| 存出保证金 |
64637.85 |
| 交易性金融资产 |
226363064.07 |
| 股票投资 |
226363064.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1012468.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246948921.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.65 |
| 应付赎回款 |
1475527.53 |
| 应付管理人报酬 |
190251.97 |
| 应付托管费 |
28537.79 |
| 应付销售服务费 |
18977.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215221.27 |
| 负债合计 |
1928521.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150463290.42 |
| 所有者权益合计 |
245020400.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
246948921.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29017109.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
34544.18 |
| 交易性金融资产 |
342787657.22 |
| 股票投资 |
342787657.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95259.4 |
| 应收利息 |
2739.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
577191.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372514502.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
771767.78 |
| 应付管理人报酬 |
235433.78 |
| 应付托管费 |
35315.05 |
| 应付销售服务费 |
61293.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215449.9 |
| 负债合计 |
1505291.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212493957.89 |
| 所有者权益合计 |
371009211.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
372514502.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18278991.83 |
| 结算备付金 |
581926.85 |
| 存出保证金 |
117000.88 |
| 交易性金融资产 |
249271334.69 |
| 股票投资 |
249271334.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
409185.87 |
| 应收利息 |
2628.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
331174.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268992244.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
607933.98 |
| 应付管理人报酬 |
190658.21 |
| 应付托管费 |
28598.69 |
| 应付销售服务费 |
46424.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128982.92 |
| 负债合计 |
1685084.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153212199.22 |
| 所有者权益合计 |
267307159.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
268992244.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23760128.44 |
| 结算备付金 |
50702.15 |
| 存出保证金 |
22275.33 |
| 交易性金融资产 |
355501978.21 |
| 股票投资 |
355501978.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2241.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
244917.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379582242.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
857391.36 |
| 应付管理人报酬 |
307157.99 |
| 应付托管费 |
46073.7 |
| 应付销售服务费 |
50.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206539.65 |
| 负债合计 |
1571462.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222110506.48 |
| 所有者权益合计 |
378010780.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
379582242.78 |
