南方崇元纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14106520.08 |
| 存出保证金 |
33767.54 |
| 交易性金融资产 |
1177059375.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1177059375.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
83034681.04 |
| 应收证券清算款 |
52023420.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6089705.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1337223512.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93992026.75 |
| 应付证券清算款 |
4045877.9 |
| 应付赎回款 |
1360399.57 |
| 应付管理人报酬 |
368653.71 |
| 应付托管费 |
138245.16 |
| 应付销售服务费 |
27894.79 |
| 应付税费 |
32494.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205156.11 |
| 负债合计 |
100170748.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1077304210.33 |
| 所有者权益合计 |
1237052763.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1337223512.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1260684.93 |
| 结算备付金 |
13449061.75 |
| 存出保证金 |
2350170.01 |
| 交易性金融资产 |
997329229.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
997329229.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10365169.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
868373.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1025622689.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
279035926.73 |
| 应付证券清算款 |
251983.73 |
| 应付赎回款 |
7187928.71 |
| 应付管理人报酬 |
255406.05 |
| 应付托管费 |
95777.25 |
| 应付销售服务费 |
15950.41 |
| 应付税费 |
24288.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114563.86 |
| 负债合计 |
286981825.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
658288466.4 |
| 所有者权益合计 |
738640863.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1025622689.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
348504.33 |
| 结算备付金 |
16064231.23 |
| 存出保证金 |
1236263.86 |
| 交易性金融资产 |
609876299.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
609876299.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
476281.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6017.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628007597.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150467230.35 |
| 应付证券清算款 |
58191.77 |
| 应付赎回款 |
1125725.42 |
| 应付管理人报酬 |
170378.9 |
| 应付托管费 |
63892.11 |
| 应付销售服务费 |
10524.0 |
| 应付税费 |
26212.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187296.9 |
| 负债合计 |
152109451.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445283432.16 |
| 所有者权益合计 |
475898146.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
628007597.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
619434.48 |
| 结算备付金 |
14713399.05 |
| 存出保证金 |
15180.8 |
| 交易性金融资产 |
411222736.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411222736.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15951051.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
747863.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443269665.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108011192.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1684867.85 |
| 应付管理人报酬 |
103679.21 |
| 应付托管费 |
38879.7 |
| 应付销售服务费 |
10608.19 |
| 应付税费 |
21503.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90822.71 |
| 负债合计 |
109961553.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310166731.82 |
| 所有者权益合计 |
333308111.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
443269665.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
738017.64 |
| 结算备付金 |
11312761.62 |
| 存出保证金 |
10147.15 |
| 交易性金融资产 |
364015460.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
364015460.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9975134.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5817847.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
677954.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392547323.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79000000.0 |
| 应付证券清算款 |
37702.61 |
| 应付赎回款 |
624214.18 |
| 应付管理人报酬 |
93647.65 |
| 应付托管费 |
35117.88 |
| 应付销售服务费 |
13054.4 |
| 应付税费 |
28202.12 |
| 应付利息 |
-28276.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
79851206.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295907610.13 |
| 所有者权益合计 |
312696117.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
392547323.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
578481.12 |
| 结算备付金 |
5151409.87 |
| 存出保证金 |
49456.37 |
| 交易性金融资产 |
309659901.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304652901.9 |
| 资产支持证券投资 |
5007000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4254414.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5189.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319698854.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8109.85 |
| 应付赎回款 |
6311711.66 |
| 应付管理人报酬 |
82009.91 |
| 应付托管费 |
30753.7 |
| 应付销售服务费 |
18063.11 |
| 应付税费 |
21432.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14999.68 |
| 负债合计 |
75498381.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240615312.29 |
| 所有者权益合计 |
244200472.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
319698854.05 |
