南方崇元纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2210607.7元 |
| 本期利润 |
2908935.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9810692.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1177元 |
| 期末基金资产净值 |
94724427.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
750818.32元 |
| 本期利润 |
1514914.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4340691.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0937元 |
| 期末基金资产净值 |
51508002.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
912334.83元 |
| 本期利润 |
-19204.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1593937.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0617元 |
| 期末基金资产净值 |
27422324.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
769127.88元 |
| 本期利润 |
448230.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1929047.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0661元 |
| 期末基金资产净值 |
31177167.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1959326.63元 |
| 本期利润 |
2471764.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1607210.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
39871982.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
646341.77元 |
| 本期利润 |
765465.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
607819.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
51795433.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.41% |
