名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳医药健康混合 | 0.8129 | 1.49% |
信澳优享生活混合A | 0.8497 | 1.47% |
信澳优享生活混合C | 0.8439 | 1.45% |
信澳健康中国混合A | 2.119 | 1.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币B | 0.5065 | 1.98% |
信澳慧管家货币C | 0.5074 | 1.95% |
信澳慧管家货币A | 0.4707 | 1.84% |
信澳慧管家货币E | 0.4721 | 1.84% |
信澳慧理财货币A | 0.4397 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5355.49 | 4569.48 | 85.32% | 761.58 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 3050.49 | 2604.33 | 85.37% | 434.05 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 8882.81 | 7593.12 | 85.48% | 1265.52 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 4487.39 | 3836.27 | 85.49% | 639.38 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 10038.76 | 5473.41 | 54.52% | 912.24 | 9.09% | 3626.54 | 36.13% | -- | -- |
2021-06-30 | 3037.64 | 1632.34 | 53.74% | 272.06 | 8.96% | 1120.97 | 36.90% | -- | -- |
2020-12-31 | 943.53 | 436.39 | 46.25% | 72.73 | 7.71% | 421.18 | 44.64% | -- | -- |