国投瑞银开放视角精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
502503.6 |
| 存出保证金 |
93429.53 |
| 交易性金融资产 |
800307624.33 |
| 股票投资 |
800307624.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
233608.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5024436.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
865731648.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2899731.98 |
| 应付赎回款 |
1302795.58 |
| 应付管理人报酬 |
897271.73 |
| 应付托管费 |
149545.31 |
| 应付销售服务费 |
100678.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489730.55 |
| 负债合计 |
5839753.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1314364397.31 |
| 所有者权益合计 |
859891895.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
865731648.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73505201.84 |
| 结算备付金 |
580000.77 |
| 存出保证金 |
149992.49 |
| 交易性金融资产 |
833692512.02 |
| 股票投资 |
833692512.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38297393.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
946225100.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21362705.8 |
| 应付赎回款 |
345883.91 |
| 应付管理人报酬 |
1058243.4 |
| 应付托管费 |
176373.89 |
| 应付销售服务费 |
91088.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
591726.97 |
| 负债合计 |
23626022.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1299461868.03 |
| 所有者权益合计 |
922599077.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
946225100.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44961182.17 |
| 结算备付金 |
132019.92 |
| 存出保证金 |
108274.81 |
| 交易性金融资产 |
471900682.8 |
| 股票投资 |
471900682.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
320420.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49521.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517472101.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12.41 |
| 应付赎回款 |
78134.12 |
| 应付管理人报酬 |
668689.04 |
| 应付托管费 |
111448.14 |
| 应付销售服务费 |
21046.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337386.29 |
| 负债合计 |
1216716.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
769594145.16 |
| 所有者权益合计 |
516255384.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
517472101.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70956145.03 |
| 结算备付金 |
607897.35 |
| 存出保证金 |
398902.59 |
| 交易性金融资产 |
492721180.84 |
| 股票投资 |
492721180.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
109911.64 |
| 应收申购款 |
131802.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
564925840.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.82 |
| 应付赎回款 |
1133038.04 |
| 应付管理人报酬 |
669334.24 |
| 应付托管费 |
111555.7 |
| 应付销售服务费 |
15456.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443233.43 |
| 负债合计 |
2372635.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
762393460.29 |
| 所有者权益合计 |
562553204.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
564925840.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140739160.3 |
| 结算备付金 |
3137337.97 |
| 存出保证金 |
462858.68 |
| 交易性金融资产 |
650515025.22 |
| 股票投资 |
650515025.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8145802.02 |
| 应收利息 |
42737.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139330.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
803182252.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7713349.04 |
| 应付赎回款 |
532299.38 |
| 应付管理人报酬 |
1032937.37 |
| 应付托管费 |
172156.22 |
| 应付销售服务费 |
23165.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210824.56 |
| 负债合计 |
11699235.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
863701329.95 |
| 所有者权益合计 |
791483016.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
803182252.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97024326.85 |
| 结算备付金 |
2051280.97 |
| 存出保证金 |
537768.72 |
| 交易性金融资产 |
990784716.33 |
| 股票投资 |
990784716.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8989476.08 |
| 应收利息 |
21533.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302269.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1099711371.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9452089.22 |
| 应付赎回款 |
8410237.85 |
| 应付管理人报酬 |
1300494.75 |
| 应付托管费 |
216749.12 |
| 应付销售服务费 |
31536.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110895.67 |
| 负债合计 |
20684080.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1116513783.23 |
| 所有者权益合计 |
1079027291.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1099711371.69 |
