招商安阳债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1491893.29元 |
| 本期利润 |
1023727.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
270519.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
35863717.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
760244.39元 |
| 本期利润 |
455586.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
414881.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
49994849.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
420388.28元 |
| 本期利润 |
141380.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43686.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
11067067.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
241045.57元 |
| 本期利润 |
51086.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21324.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
12544801.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2249641.83元 |
| 本期利润 |
3229499.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
353758.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
15918615.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1295724.97元 |
| 本期利润 |
2231510.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
851106.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
39672760.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.08% |
