| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮货币A | 0.7626 | 1.81% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6001762.96 |
| 1.利息收入 | 145655.08 |
| 存款利息收入 | 145655.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20259157.88 |
| 股票投资收益 | 16652718.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3606439.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27675644.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1269068.69 |
| 减：二、费用 | 6980812.96 |
| 1.管理人报酬 | 5366259.61 |
| 2.托管费 | 894376.6 |
| 3.销售服务费 | 629478.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90697.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12982575.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12982575.92 |
| 一、收入： | 28412929.7 |
| 1.利息收入 | 35829.99 |
| 存款利息收入 | 35829.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18500258.32 |
| 股票投资收益 | 17142933.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1357324.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9836402.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40438.84 |
| 减：二、费用 | 1269960.4 |
| 1.管理人报酬 | 986310.27 |
| 2.托管费 | 164385.0 |
| 3.销售服务费 | 74335.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44929.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27142969.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27142969.3 |
| 一、收入： | -5011148.62 |
| 1.利息收入 | 39508.76 |
| 存款利息收入 | 39508.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2581115.37 |
| 股票投资收益 | -2876817.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19403.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 276298.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2496314.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26772.4 |
| 减：二、费用 | 993898.77 |
| 1.管理人报酬 | 759965.42 |
| 2.托管费 | 126660.92 |
| 3.销售服务费 | 17150.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90122.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6005047.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6005047.39 |
| 一、收入： | -4705883.23 |
| 1.利息收入 | 23048.62 |
| 存款利息收入 | 23048.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8203687.81 |
| 股票投资收益 | -8421359.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19403.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198268.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3460133.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14622.9 |
| 减：二、费用 | 465891.43 |
| 1.管理人报酬 | 353538.73 |
| 2.托管费 | 58923.1 |
| 3.销售服务费 | 8798.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44630.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5171774.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5171774.66 |
| 一、收入： | 6050392.07 |
| 1.利息收入 | 415197.4 |
| 存款利息收入 | 191705.22 |
| 债券利息收入 | 7363.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4876713.93 |
| 股票投资收益 | 4761676.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28275.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86761.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
313695.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444785.26 |
| 减：二、费用 | 1935648.99 |
| 1.管理人报酬 | 974679.78 |
| 2.托管费 | 162446.62 |
| 3.销售服务费 | 68056.46 |
| 4.交易费用 | 580055.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4114743.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4114743.08 |
| 一、收入： | 4602056.98 |
| 1.利息收入 | 381064.52 |
| 存款利息收入 | 162506.88 |
| 债券利息收入 | 2428.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
582399.0 |
| 股票投资收益 | 542480.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39919.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3322732.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315860.82 |
| 减：二、费用 | 838923.78 |
| 1.管理人报酬 | 543740.39 |
| 2.托管费 | 90623.38 |
| 3.销售服务费 | 51746.95 |
| 4.交易费用 | 105394.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47414.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3763133.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3763133.2 |
