| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮货币A | 0.7626 | 1.81% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3441793.19 |
| 存出保证金 | 711965.33 |
| 交易性金融资产 | 554032913.0 |
| 股票投资 | 554032913.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11242302.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2378445.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 639138841.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30308321.54 |
| 应付赎回款 | 959567.95 |
| 应付管理人报酬 | 650911.36 |
| 应付托管费 | 108485.26 |
| 应付销售服务费 | 78930.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1846732.99 |
| 负债合计 | 33952949.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 568618470.78 |
| 所有者权益合计 | 605185891.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 639138841.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37753498.12 |
| 结算备付金 | 1034553.24 |
| 存出保证金 | 85830.24 |
| 交易性金融资产 | 514453394.46 |
| 股票投资 | 514453394.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1824851.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5137513.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 560289640.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5568035.57 |
| 应付赎回款 | 352255.55 |
| 应付管理人报酬 | 459899.41 |
| 应付托管费 | 76649.88 |
| 应付销售服务费 | 49069.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1102385.38 |
| 负债合计 | 7608294.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502421684.75 |
| 所有者权益合计 | 552681345.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 560289640.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3561866.58 |
| 结算备付金 | 508294.99 |
| 存出保证金 | 65515.63 |
| 交易性金融资产 | 49773484.0 |
| 股票投资 | 49773484.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1073629.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2498.84 |
| 应收申购款 | 2146.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54987436.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2090.96 |
| 应付管理人报酬 | 72902.22 |
| 应付托管费 | 12150.37 |
| 应付销售服务费 | 1387.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372594.17 |
| 负债合计 | 461125.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60700882.56 |
| 所有者权益合计 | 54526310.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 54987436.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6430346.09 |
| 结算备付金 | 66352.16 |
| 存出保证金 | 59792.98 |
| 交易性金融资产 | 48531088.2 |
| 股票投资 | 48531088.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 203220.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63881.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55354681.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28169.49 |
| 应付管理人报酬 | 64484.32 |
| 应付托管费 | 10747.38 |
| 应付销售服务费 | 1405.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331192.06 |
| 负债合计 | 435998.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59935256.34 |
| 所有者权益合计 | 54918682.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 55354681.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10634823.24 |
| 结算备付金 | 327513.6 |
| 存出保证金 | 86441.37 |
| 交易性金融资产 | 45045796.6 |
| 股票投资 | 45045796.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 849.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 254313.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56349738.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4817425.02 |
| 应付赎回款 | 32510.99 |
| 应付管理人报酬 | 65185.14 |
| 应付托管费 | 10864.2 |
| 应付销售服务费 | 1752.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150041.67 |
| 负债合计 | 5244666.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48929736.46 |
| 所有者权益合计 | 51105071.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 56349738.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52703090.71 |
| 结算备付金 | 455652.77 |
| 存出保证金 | 10661.55 |
| 交易性金融资产 | 27532214.0 |
| 股票投资 | 23438314.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4093900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18992.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 145755.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80866367.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1962590.21 |
| 应付管理人报酬 | 107798.31 |
| 应付托管费 | 17966.37 |
| 应付销售服务费 | 5461.09 |
| 应付税费 | 29.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51573.48 |
| 负债合计 | 2215982.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75339813.34 |
| 所有者权益合计 | 78650385.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 80866367.55 |
