| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮货币A | 0.7626 | 1.81% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7229732.19元 |
| 本期利润 | 3618617.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16745765.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0682元 |
| 期末基金资产净值 | 262222252.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9704463.0元 |
| 本期利润 | 14742112.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15056024.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1041元 |
| 期末基金资产净值 | 159682045.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2679445.54元 |
| 本期利润 | -4861039.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5435494.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1013元 |
| 期末基金资产净值 | 48244168.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7214687.06元 |
| 本期利润 | -4141747.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5408391.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1039元 |
| 期末基金资产净值 | 47707366.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2829210.16元 |
| 本期利润 | 2500986.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1839003.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0448元 |
| 期末基金资产净值 | 42899790.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 353613.05元 |
| 本期利润 | 2648915.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 308954.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 55270650.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.42% |
