名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 418902047.41 |
1.利息收入 | 418902047.41 |
存款利息收入 | 2311856.17 |
债券利息收入 | 416568971.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 110378933.02 |
1.管理人报酬 | 12543682.58 |
2.托管费 | 4181227.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 93426022.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 93426022.88 |
6.其他费用 | 228000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
308523114.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
308523114.39 |
一、收入: | 206590266.61 |
1.利息收入 | 206590266.61 |
存款利息收入 | 1177280.86 |
债券利息收入 | 205391765.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 53166081.56 |
1.管理人报酬 | 6209535.46 |
2.托管费 | 2069845.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 44773562.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44773562.6 |
6.其他费用 | 113138.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
153424185.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
153424185.05 |
一、收入: | 413607115.91 |
1.利息收入 | 413607115.91 |
存款利息收入 | 1055269.54 |
债券利息收入 | 412438739.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 97414276.57 |
1.管理人报酬 | 12372820.76 |
2.托管费 | 4124273.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 80689182.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 80689182.19 |
6.其他费用 | 228000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
316192839.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
316192839.34 |
一、收入: | 204949308.06 |
1.利息收入 | 204949308.06 |
存款利息收入 | 346293.39 |
债券利息收入 | 204489908.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 52381980.47 |
1.管理人报酬 | 6090425.24 |
2.托管费 | 2030141.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 44148275.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44148275.14 |
6.其他费用 | 113138.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
152567327.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
152567327.59 |
一、收入: | 396097325.58 |
1.利息收入 | 396097325.58 |
存款利息收入 | 1026857.93 |
债券利息收入 | 395031281.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 101370198.09 |
1.管理人报酬 | 12192920.4 |
2.托管费 | 4064306.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 84897970.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 84897970.82 |
6.其他费用 | 215000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
294727127.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
294727127.49 |
一、收入: | 187545799.22 |
1.利息收入 | 187545799.22 |
存款利息收入 | 315222.67 |
债券利息收入 | 187220463.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 43481708.15 |
1.管理人报酬 | 6021861.86 |
2.托管费 | 2007287.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35347380.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35347380.06 |
6.其他费用 | 105178.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144064091.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144064091.07 |