为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富盛和66个月定开债 (010482)
点赞|评论
汇添富盛和66个月定开债010482
基金类型:债券型     成立日期:2020-11-06     基金规模:79.90亿份     基金经理: 杨靖 
基金全称:汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    封闭期:66个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.08%
  • 近一月增长率
    0.34%
  • 近一季增长率
    0.93%
  • 近半年增长率
    1.84%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.81%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.88%
兴全有机增长混合 0.93%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5043
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

汇添富盛和66个月定开债收益分配

(单位:元)

一、收入: 418902047.41
1.利息收入 418902047.41
存款利息收入 2311856.17
债券利息收入 416568971.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
--
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 110378933.02
1.管理人报酬 12543682.58
2.托管费 4181227.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 93426022.88
其中:卖出回购金融资产支出 93426022.88
6.其他费用 228000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
308523114.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
308523114.39
一、收入: 206590266.61
1.利息收入 206590266.61
存款利息收入 1177280.86
债券利息收入 205391765.89
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
--
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 53166081.56
1.管理人报酬 6209535.46
2.托管费 2069845.15
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 44773562.6
其中:卖出回购金融资产支出 44773562.6
6.其他费用 113138.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
153424185.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
153424185.05
一、收入: 413607115.91
1.利息收入 413607115.91
存款利息收入 1055269.54
债券利息收入 412438739.74
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
--
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 97414276.57
1.管理人报酬 12372820.76
2.托管费 4124273.62
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 80689182.19
其中:卖出回购金融资产支出 80689182.19
6.其他费用 228000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
316192839.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
316192839.34
一、收入: 204949308.06
1.利息收入 204949308.06
存款利息收入 346293.39
债券利息收入 204489908.04
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
--
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 52381980.47
1.管理人报酬 6090425.24
2.托管费 2030141.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 44148275.14
其中:卖出回购金融资产支出 44148275.14
6.其他费用 113138.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
152567327.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
152567327.59
一、收入: 396097325.58
1.利息收入 396097325.58
存款利息收入 1026857.93
债券利息收入 395031281.36
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
--
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 101370198.09
1.管理人报酬 12192920.4
2.托管费 4064306.87
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 84897970.82
其中:卖出回购金融资产支出 84897970.82
6.其他费用 215000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
294727127.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
294727127.49
一、收入: 187545799.22
1.利息收入 187545799.22
存款利息收入 315222.67
债券利息收入 187220463.04
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
--
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 43481708.15
1.管理人报酬 6021861.86
2.托管费 2007287.28
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 35347380.06
其中:卖出回购金融资产支出 35347380.06
6.其他费用 105178.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
144064091.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
144064091.07
众禄基金app
众禄微信公众号