鹏华优选成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9813402.57 |
| 存出保证金 |
250715.04 |
| 交易性金融资产 |
1941931222.66 |
| 股票投资 |
1941931222.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
229253000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117348.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2548410547.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
231340485.69 |
| 应付赎回款 |
1981628.32 |
| 应付管理人报酬 |
2370674.7 |
| 应付托管费 |
395112.46 |
| 应付销售服务费 |
39004.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
665059.95 |
| 负债合计 |
236791965.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3611168380.07 |
| 所有者权益合计 |
2311618581.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2548410547.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174295987.31 |
| 结算备付金 |
16698849.44 |
| 存出保证金 |
566791.57 |
| 交易性金融资产 |
2135602427.64 |
| 股票投资 |
2135602427.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-60844.45 |
| 应收证券清算款 |
212088061.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
134259.53 |
| 应收申购款 |
70876.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2539396408.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66.56 |
| 应付赎回款 |
2382861.86 |
| 应付管理人报酬 |
3201364.18 |
| 应付托管费 |
533560.71 |
| 应付销售服务费 |
44373.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1804877.41 |
| 负债合计 |
7967103.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3830045531.35 |
| 所有者权益合计 |
2531429304.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2539396408.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
996545018.46 |
| 结算备付金 |
52501403.79 |
| 存出保证金 |
288076.79 |
| 交易性金融资产 |
1903587900.36 |
| 股票投资 |
1903587900.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
745861000.0 |
| 应收证券清算款 |
43938717.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41148.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3742763265.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
744838985.1 |
| 应付赎回款 |
1220552.28 |
| 应付管理人报酬 |
3827239.7 |
| 应付托管费 |
637873.27 |
| 应付销售服务费 |
52967.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1712164.74 |
| 负债合计 |
752289782.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4064067405.13 |
| 所有者权益合计 |
2990473482.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3742763265.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196567065.91 |
| 结算备付金 |
84841194.58 |
| 存出保证金 |
755402.89 |
| 交易性金融资产 |
2180026321.18 |
| 股票投资 |
2180026321.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
866221024.76 |
| 应收证券清算款 |
2303365.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
553229.48 |
| 应收申购款 |
218741.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3331486345.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38.68 |
| 应付赎回款 |
2936535.46 |
| 应付管理人报酬 |
3960373.63 |
| 应付托管费 |
660062.29 |
| 应付销售服务费 |
54453.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1341755.64 |
| 负债合计 |
8953218.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4262192090.73 |
| 所有者权益合计 |
3322533126.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3331486345.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236308169.91 |
| 结算备付金 |
26518974.19 |
| 存出保证金 |
887138.03 |
| 交易性金融资产 |
3444946424.32 |
| 股票投资 |
3444946424.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19520401.52 |
| 应收利息 |
964014.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62476.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4229207599.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29409048.6 |
| 应付赎回款 |
4642865.42 |
| 应付管理人报酬 |
5385904.99 |
| 应付托管费 |
897650.82 |
| 应付销售服务费 |
75459.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185059.68 |
| 负债合计 |
42607202.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4511574679.51 |
| 所有者权益合计 |
4186600396.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
4229207599.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
518707785.49 |
| 结算备付金 |
27835767.05 |
| 存出保证金 |
547196.49 |
| 交易性金融资产 |
3325107471.72 |
| 股票投资 |
3325107471.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1812900000.0 |
| 应收证券清算款 |
255996.83 |
| 应收利息 |
1776186.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
407861.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5687538265.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
269759320.83 |
| 应付赎回款 |
41251163.49 |
| 应付管理人报酬 |
6619343.76 |
| 应付托管费 |
1103223.95 |
| 应付销售服务费 |
103361.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163788.83 |
| 负债合计 |
320544549.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5319682403.35 |
| 所有者权益合计 |
5366993716.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
5687538265.34 |
