鹏华优选成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2320295.99元 |
| 本期利润 |
-9972559.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34132814.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3749元 |
| 期末基金资产净值 |
56912700.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155033.97元 |
| 本期利润 |
-7842274.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35622114.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.352元 |
| 期末基金资产净值 |
65573082.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7914581.46元 |
| 本期利润 |
-23069156.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29623060.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2758元 |
| 期末基金资产净值 |
77785725.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3815106.73元 |
| 本期利润 |
-18076466.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25509237.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2298元 |
| 期末基金资产净值 |
85512728.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20937816.62元 |
| 本期利润 |
-12846857.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17911171.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1495元 |
| 期末基金资产净值 |
110270966.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4782422.79元 |
| 本期利润 |
-1502100.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4079572.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
146977318.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.47% |
