| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8576858.24 |
| 1.利息收入 | 21333.28 |
| 存款利息收入 | 21333.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8000812.53 |
| 股票投资收益 | 6298867.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102926.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1599018.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
494463.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60248.89 |
| 减：二、费用 | 2509228.21 |
| 1.管理人报酬 | 1799606.56 |
| 2.托管费 | 299934.44 |
| 3.销售服务费 | 236183.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173504.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6067630.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6067630.03 |
| 一、收入： | 25120846.46 |
| 1.利息收入 | 10439.09 |
| 存款利息收入 | 10439.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
918766.03 |
| 股票投资收益 | -273104.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87594.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1104276.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24138351.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53289.81 |
| 减：二、费用 | 1388974.43 |
| 1.管理人报酬 | 1007198.24 |
| 2.托管费 | 167866.37 |
| 3.销售服务费 | 127857.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86052.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23731872.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23731872.03 |
| 一、收入： | -60422328.27 |
| 1.利息收入 | 44389.41 |
| 存款利息收入 | 44389.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46939830.94 |
| 股票投资收益 | -49176217.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269141.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1967244.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13638624.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111737.65 |
| 减：二、费用 | 2970057.88 |
| 1.管理人报酬 | 2158886.07 |
| 2.托管费 | 359814.34 |
| 3.销售服务费 | 277988.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173368.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63392386.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63392386.15 |
| 一、收入： | -41859819.46 |
| 1.利息收入 | 27430.9 |
| 存款利息收入 | 27430.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18115131.94 |
| 股票投资收益 | -19962219.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101618.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1745468.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23840427.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68309.33 |
| 减：二、费用 | 1543886.01 |
| 1.管理人报酬 | 1128560.89 |
| 2.托管费 | 188093.5 |
| 3.销售服务费 | 141235.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85996.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43403705.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43403705.47 |
| 一、收入： | 48413386.09 |
| 1.利息收入 | 208314.52 |
| 存款利息收入 | 193662.61 |
| 债券利息收入 | 14651.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41514118.18 |
| 股票投资收益 | 38971193.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2542924.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6148720.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
542232.51 |
| 减：二、费用 | 9373672.1 |
| 1.管理人报酬 | 5434428.9 |
| 2.托管费 | 905738.16 |
| 3.销售服务费 | 279516.22 |
| 4.交易费用 | 2590605.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163383.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39039713.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39039713.99 |
| 一、收入： | 35503791.82 |
| 1.利息收入 | 141780.93 |
| 存款利息收入 | 141780.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14738388.81 |
| 股票投资收益 | 12348554.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2389834.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20382261.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241360.79 |
| 减：二、费用 | 5533680.19 |
| 1.管理人报酬 | 3633054.12 |
| 2.托管费 | 605509.07 |
| 3.销售服务费 | 104060.77 |
| 4.交易费用 | 1100654.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90402.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29970111.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29970111.63 |
