| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 176529.55 |
| 存出保证金 | 18743.76 |
| 交易性金融资产 | 112141989.78 |
| 股票投资 | 106713732.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5428257.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8045.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56783.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118789944.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2280624.8 |
| 应付赎回款 | 38540.3 |
| 应付管理人报酬 | 117014.9 |
| 应付托管费 | 19502.47 |
| 应付销售服务费 | 20454.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225125.47 |
| 负债合计 | 2701262.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156310906.33 |
| 所有者权益合计 | 116088681.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 118789944.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4315040.04 |
| 结算备付金 | 20522.81 |
| 存出保证金 | 20500.99 |
| 交易性金融资产 | 131193490.84 |
| 股票投资 | 124154492.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7038998.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 488683.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198850.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136237088.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 77680.41 |
| 应付管理人报酬 | 168693.04 |
| 应付托管费 | 28115.53 |
| 应付销售服务费 | 19281.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106919.89 |
| 负债合计 | 400690.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158347968.46 |
| 所有者权益合计 | 135836398.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 136237088.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4864794.98 |
| 结算备付金 | 205886.01 |
| 存出保证金 | 29428.93 |
| 交易性金融资产 | 120573615.33 |
| 股票投资 | 113616001.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6957614.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 82112.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27289.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125783128.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 75150.36 |
| 应付管理人报酬 | 163230.67 |
| 应付托管费 | 27205.1 |
| 应付销售服务费 | 22412.09 |
| 应付税费 | 3.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285573.75 |
| 负债合计 | 573575.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174030110.53 |
| 所有者权益合计 | 125209552.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 125783128.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9067126.92 |
| 结算备付金 | 137527.31 |
| 存出保证金 | 53785.22 |
| 交易性金融资产 | 137919071.26 |
| 股票投资 | 130490765.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7428305.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70693.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 273284.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147521488.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 537231.71 |
| 应付管理人报酬 | 176390.32 |
| 应付托管费 | 29398.4 |
| 应付销售服务费 | 21426.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119492.52 |
| 负债合计 | 883939.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175977113.38 |
| 所有者权益合计 | 146637549.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 147521488.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11889399.13 |
| 结算备付金 | 628996.72 |
| 存出保证金 | 131244.3 |
| 交易性金融资产 | 170667691.75 |
| 股票投资 | 160185595.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10482096.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 437515.55 |
| 应收利息 | 242468.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 450083.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184447400.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1740636.87 |
| 应付管理人报酬 | 259476.21 |
| 应付托管费 | 43246.02 |
| 应付销售服务费 | 30831.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173025.65 |
| 负债合计 | 2551684.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168470519.56 |
| 所有者权益合计 | 181895715.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 184447400.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26563071.31 |
| 结算备付金 | 643450.66 |
| 存出保证金 | 158705.61 |
| 交易性金融资产 | 339679030.18 |
| 股票投资 | 339679030.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13630083.33 |
| 应收利息 | 3339.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 304304.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 380981985.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6376705.06 |
| 应付管理人报酬 | 582506.42 |
| 应付托管费 | 97084.41 |
| 应付销售服务费 | 18336.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110285.64 |
| 负债合计 | 7363264.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 350320926.88 |
| 所有者权益合计 | 373618720.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 380981985.03 |
