| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4727036.55元 |
| 本期利润 | 4022368.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28935690.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2526元 |
| 期末基金资产净值 | 85620658.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58992.25元 |
| 本期利润 | 17755779.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19674629.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1574元 |
| 期末基金资产净值 | 107684175.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37520100.55元 |
| 本期利润 | -47820985.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35646778.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2775元 |
| 期末基金资产净值 | 92797472.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14953722.82元 |
| 本期利润 | -32913495.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22258720.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1644元 |
| 期末基金资产净值 | 113109018.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29335016.1元 |
| 本期利润 | 30597870.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11018510.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0814元 |
| 期末基金资产净值 | 146417056.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9059655.25元 |
| 本期利润 | 28049654.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7637246.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0235元 |
| 期末基金资产净值 | 347273465.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.68% |
