| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4255280.27 |
| 1.利息收入 | 22061.16 |
| 存款利息收入 | 22061.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5030242.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5030242.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-797193.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169.84 |
| 减：二、费用 | 1225216.04 |
| 1.管理人报酬 | 194344.95 |
| 2.托管费 | 64781.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 543771.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 543771.87 |
| 6.其他费用 | 422317.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3030064.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3030064.23 |
| 一、收入： | 2591370.09 |
| 1.利息收入 | 15084.59 |
| 存款利息收入 | 15084.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2785104.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2785104.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-208969.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.24 |
| 减：二、费用 | 458515.04 |
| 1.管理人报酬 | 102406.2 |
| 2.托管费 | 34135.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 191654.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 191654.35 |
| 6.其他费用 | 130319.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2132855.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2132855.05 |
| 一、收入： | 48150340.47 |
| 1.利息收入 | 509552.91 |
| 存款利息收入 | 272971.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67301616.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67301616.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19846270.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185441.82 |
| 减：二、费用 | 6164140.03 |
| 1.管理人报酬 | 2213154.78 |
| 2.托管费 | 737718.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2740251.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2740251.59 |
| 6.其他费用 | 473015.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41986200.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41986200.44 |
| 一、收入： | 32205775.39 |
| 1.利息收入 | 356099.72 |
| 存款利息收入 | 150921.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51271988.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51271988.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19604534.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182222.25 |
| 减：二、费用 | 4466456.35 |
| 1.管理人报酬 | 1725230.5 |
| 2.托管费 | 575076.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1874930.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1874930.12 |
| 6.其他费用 | 291218.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27739319.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27739319.04 |
| 一、收入： | 112283705.71 |
| 1.利息收入 | 99794780.92 |
| 存款利息收入 | 3852540.45 |
| 债券利息收入 | 90422726.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8928224.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8928224.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20793934.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
623214.79 |
| 减：二、费用 | 11926447.26 |
| 1.管理人报酬 | 4714439.91 |
| 2.托管费 | 1571479.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94800.0 |
| 5.利息支出 | 4942483.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4942483.43 |
| 6.其他费用 | 603244.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100357258.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100357258.45 |
| 一、收入： | 40321024.55 |
| 1.利息收入 | 49202924.49 |
| 存款利息收入 | 3689615.99 |
| 债券利息收入 | 40439133.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18015395.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18015395.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8760625.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372870.06 |
| 减：二、费用 | 6307884.13 |
| 1.管理人报酬 | 2437268.02 |
| 2.托管费 | 812422.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67650.0 |
| 5.利息支出 | 2669692.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2669692.33 |
| 6.其他费用 | 320851.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34013140.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34013140.42 |
