光大保德信中债1-5年政金债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
140431203.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140431203.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3148.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142458376.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10001941.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
225.7 |
| 应付管理人报酬 |
12642.43 |
| 应付托管费 |
4214.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196576.89 |
| 负债合计 |
10215600.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125751256.34 |
| 所有者权益合计 |
132242775.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
142458376.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9279753.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
165285827.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165285827.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6696.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174572277.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000668.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15282.0 |
| 应付托管费 |
5094.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229556.56 |
| 负债合计 |
10250601.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157469552.41 |
| 所有者权益合计 |
164321676.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
174572277.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
684680.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
228561774.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
228561774.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229246554.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15982554.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50659.8 |
| 应付管理人报酬 |
17470.74 |
| 应付托管费 |
5823.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343822.8 |
| 负债合计 |
16400331.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207402990.12 |
| 所有者权益合计 |
212846223.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
229246554.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3916849.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1777495046.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1777495046.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199999900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1981411796.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130007835.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
188565.71 |
| 应付托管费 |
62855.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362069.29 |
| 负债合计 |
130621325.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1816544902.01 |
| 所有者权益合计 |
1850790470.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1981411796.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30836231.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3635312000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3635312000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68105311.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19900.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3734273443.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
281199469.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
359871.93 |
| 应付托管费 |
119957.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
46494.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227668.7 |
| 负债合计 |
282005906.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3402461574.81 |
| 所有者权益合计 |
3452267537.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3734273443.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1228729.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3351610000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3351610000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
464974217.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63429100.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3961242046.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265218.71 |
| 应付托管费 |
88406.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155365.95 |
| 负债合计 |
541420.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3899083423.05 |
| 所有者权益合计 |
3960700626.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3961242046.9 |
