国泰惠元混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
592599.17元 |
| 本期利润 |
1355611.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2753538.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0512元 |
| 期末基金资产净值 |
51058488.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9497280.22元 |
| 本期利润 |
-10757140.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7716293.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
166598812.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7894429.16元 |
| 本期利润 |
-7570806.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6507464.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
179514716.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116531.56元 |
| 本期利润 |
543213.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165335.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
283645761.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.15% |
